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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
AH Fonds commercial | 1 812 000.00 | | 1 812 000.00 | 1 812 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 476 944.00 | 319 317.00 | 157 627.00 | 476 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 297 558.00 | 323 846.00 | 1 973 712.00 | 2 297 558.00 |
BT Marchandises | 280 258.00 | | 280 258.00 | 280 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 503.00 | | 49 503.00 | 49 503.00 |
BZ Autres créances | 72 653.00 | | 72 653.00 | 72 653.00 |
CF Disponibilités | 548 414.00 | | 548 414.00 | 548 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 118.00 | | 5 118.00 | 5 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 955 946.00 | | 955 946.00 | 955 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 253 504.00 | 323 846.00 | 2 929 658.00 | 3 253 504.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
CU Autres participations | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 160.00 | 60 160.00 | | 60 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 418.00 | 38 418.00 | | 38 418.00 |
DG Autres réserves | 2 071 300.00 | 2 011 900.00 | | 2 071 300.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | 83.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 682.00 | 59 318.00 | | 134 682.00 |
DL TOTAL (I) | 2 304 561.00 | 2 169 879.00 | | 2 304 561.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 836.00 | | | 19 836.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 836.00 | | | 19 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 051.00 | 226 581.00 | | 173 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 352.00 | 22 131.00 | | 21 352.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 863.00 | 228 085.00 | | 275 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 804.00 | 128 472.00 | | 134 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 262.00 | 605 461.00 | | 605 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 929 658.00 | 2 775 339.00 | | 2 929 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 842.00 | 432 279.00 | | 488 842.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 352.00 | | | 21 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 279 556.00 | | 18 002.00 | 2 279 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 297 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 814 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 479 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 814 023.00 | | | 1 814 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 957.00 | | 17 492.00 | 461 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 575.00 | | 510.00 | 3 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 336.00 | 61 510.00 | | 262 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 313.00 | 61 510.00 | | 260 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 19 836.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 19 836.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 836.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 863.00 | 275 863.00 | | 275 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 072.00 | 48 072.00 | | 48 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 264.00 | 52 264.00 | | 52 264.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 365.00 | 23 365.00 | | 23 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
UX Autres créances clients | 49 503.00 | 49 503.00 | | 49 503.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
VB T. V. A. | 16 859.00 | 16 859.00 | | 16 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 051.00 | 56 823.00 | 116 228.00 | 173 051.00 |
VI Groupe et associés | 21 352.00 | 21 352.00 | | 21 352.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 487.00 | | | 53 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 855.00 | 51 855.00 | | 51 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 118.00 | 5 118.00 | | 5 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 234.00 | 129 234.00 | | 129 234.00 |
VW T.V.A. | 7 283.00 | 7 283.00 | | 7 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 070.00 | 488 842.00 | 116 228.00 | 605 070.00 |