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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 023.00 | 1 413.00 | 611.00 | 2 023.00 |
AH Fonds commercial | 1 812 000.00 | | 1 812 000.00 | 1 812 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 586.00 | 1 120.00 | 466.00 | 1 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 548.00 | 136 827.00 | 289 720.00 | 426 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 245 732.00 | 139 359.00 | 2 106 373.00 | 2 245 732.00 |
BT Marchandises | 240 610.00 | | 240 610.00 | 240 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 690.00 | | 44 690.00 | 44 690.00 |
BZ Autres créances | 38 793.00 | | 38 793.00 | 38 793.00 |
CF Disponibilités | 71 461.00 | | 71 461.00 | 71 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 216.00 | | 5 216.00 | 5 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 769.00 | | 400 769.00 | 400 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 646 501.00 | 139 359.00 | 2 507 142.00 | 2 646 501.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 160.00 | 60 160.00 | | 60 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 418.00 | 38 418.00 | | 38 418.00 |
DG Autres réserves | 1 714 000.00 | 1 608 000.00 | | 1 714 000.00 |
DH Report à nouveau | 546.00 | 856.00 | | 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 807.00 | 105 691.00 | | 125 807.00 |
DL TOTAL (I) | 1 938 931.00 | 1 813 124.00 | | 1 938 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 930.00 | 351 744.00 | | 243 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 149.00 | 39 183.00 | | 20 149.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 861.00 | 204 472.00 | | 234 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 080.00 | 91 451.00 | | 69 080.00 |
EA Autres dettes | | 8 785.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 568 211.00 | 695 826.00 | | 568 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 507 142.00 | 2 508 950.00 | | 2 507 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 817.00 | 451 940.00 | | 395 817.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 31 576.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 20 149.00 | | | 20 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 243 661.00 | | 3 500.00 | 2 243 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 3 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 429.00 | 2 245 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 814 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 629.00 | 428 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 814 023.00 | | | 1 814 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 263.00 | | 3 500.00 | 425 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 976.00 | 50 012.00 | 629.00 | 89 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 738.00 | 674.00 | | 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 238.00 | 49 338.00 | 629.00 | 89 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 861.00 | 234 861.00 | | 234 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 230.00 | 22 230.00 | | 22 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 948.00 | 33 948.00 | | 33 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 960.00 | 160.00 | | 1 960.00 |
UX Autres créances clients | 44 690.00 | | | 44 690.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
VB T. V. A. | 879.00 | | | 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 930.00 | 71 727.00 | 172 203.00 | 243 930.00 |
VI Groupe et associés | 20 149.00 | 20 149.00 | | 20 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 160.00 | | | 76 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
VP Divers | 5 153.00 | | | 5 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 970.00 | 4 970.00 | | 4 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 130.00 | | | 29 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 216.00 | | | 5 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 659.00 | 88 859.00 | 1 800.00 | 90 659.00 |
VW T.V.A. | 7 932.00 | 7 932.00 | | 7 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 020.00 | 395 817.00 | 172 203.00 | 568 020.00 |