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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 304 527.00 | 271 977.00 | 32 550.00 | 304 527.00 |
AH Fonds commercial | 718 674.00 | | 718 674.00 | 718 674.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 966 577.00 | 924 883.00 | 41 693.00 | 966 577.00 |
AN Terrains | 213 158.00 | 121 497.00 | 91 660.00 | 213 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 318 762.00 | 2 009 058.00 | 309 704.00 | 2 318 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 966 690.00 | 7 431 632.00 | 1 535 058.00 | 8 966 690.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 81 974.00 | | 81 974.00 | 81 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 570 850.00 | 10 759 048.00 | 2 811 802.00 | 13 570 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 007.00 | | 45 007.00 | 45 007.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 175 832.00 | 225 191.00 | 4 950 642.00 | 5 175 832.00 |
BZ Autres créances | 1 405 985.00 | | 1 405 985.00 | 1 405 985.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 2 064 184.00 | | 2 064 184.00 | 2 064 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 243 402.00 | | 243 402.00 | 243 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 934 410.00 | 225 191.00 | 9 709 220.00 | 9 934 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 505 260.00 | 10 984 239.00 | 12 521 022.00 | 23 505 260.00 |
CP Parts à moins d’un an | 82 070.00 | | | 82 070.00 |
CU Autres participations | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 522 560.00 | 2 522 560.00 | | 2 522 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 747 680.00 | 1 747 680.00 | | 1 747 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 227 024.00 | 227 024.00 | | 227 024.00 |
DG Autres réserves | 184 065.00 | 1 285 794.00 | | 184 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 446 481.00 | -1 101 729.00 | | -1 446 481.00 |
DL TOTAL (I) | 3 234 848.00 | 4 681 329.00 | | 3 234 848.00 |
DP Provisions pour risques | 265 625.00 | 116 518.00 | | 265 625.00 |
DR TOTAL (IV) | 265 625.00 | 116 518.00 | | 265 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 861 712.00 | 1 968 900.00 | | 1 861 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 829.00 | | | 14 829.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 529.00 | 217 215.00 | | 9 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 815 072.00 | 3 451 251.00 | | 3 815 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 310 752.00 | 2 578 516.00 | | 2 310 752.00 |
EA Autres dettes | 624 766.00 | 470 525.00 | | 624 766.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 383 889.00 | 196 633.00 | | 383 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 020 549.00 | 8 883 039.00 | | 9 020 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 521 022.00 | 13 680 886.00 | | 12 521 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 530 209.00 | 7 036 806.00 | | 7 530 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 023.00 | | 3 023.00 | 3 023.00 |
FG Production vendue services | 26 265 664.00 | 2 489 858.00 | 28 755 522.00 | 26 265 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 268 687.00 | 2 489 858.00 | 28 758 545.00 | 26 268 687.00 |
FM Production stockée | | | -1 825.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 88 408.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 340 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 093 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 278 541.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 164 630.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 134 093.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 997 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 676 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 991 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 168 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 791 921.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 891.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 594 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 538 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 259 529.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 459.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 299 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 208 210.00 | 1 384 165.00 | | 1 208 210.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 1 092 705.00 | 1 161 933.00 | | 1 092 705.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 425 718.00 | 442 806.00 | | 425 718.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 376 138.00 | 91 331.00 | | 376 138.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 590.00 | 542 537.00 | | 55 590.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 209 666.00 | 122 000.00 | | 209 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 641 394.00 | 755 868.00 | | 641 394.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 503 775.00 | 348 140.00 | | 503 775.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 774.00 | 399 737.00 | | 26 774.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 790 549.00 | 747 877.00 | | 790 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -149 155.00 | 7 991.00 | | -149 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 728.00 | -8 800.00 | | -1 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 944 394.00 | 34 037 360.00 | | 31 944 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 390 875.00 | 35 139 089.00 | | 33 390 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 446 481.00 | -1 101 729.00 | | -1 446 481.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 503.00 | 21 853.00 | | 36 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 091 699.00 | | 502 164.00 | 13 091 699.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 909.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 909.00 | 82 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 013.00 | 13 570 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 989 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 104.00 | 11 498 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 783 097.00 | | 206 680.00 | 1 783 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 223 825.00 | | 292 889.00 | 11 223 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 777.00 | | 2 595.00 | 84 777.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 985 897.00 | 791 255.00 | 18 104.00 | 9 985 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 012 513.00 | 184 347.00 | | 1 012 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 973 384.00 | 606 908.00 | 18 104.00 | 8 973 384.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 116 518.00 | 260 000.00 | 110 893.00 | 116 518.00 |
6N Sur stocks et en cours | 26 774.00 | | 26 774.00 | 26 774.00 |
6T Sur comptes clients | 345 384.00 | 11 891.00 | 132 084.00 | 345 384.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 444 157.00 | 11 891.00 | 230 858.00 | 444 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 560 675.00 | 271 891.00 | 341 750.00 | 560 675.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 891.00 | 132 084.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 260 000.00 | 209 666.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 829.00 | 14 829.00 | | 14 829.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 815 072.00 | 3 815 072.00 | | 3 815 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 287 025.00 | 287 025.00 | | 287 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 830 089.00 | 830 089.00 | | 830 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 624 766.00 | 624 766.00 | | 624 766.00 |
8L Produits constatés d’avance | 383 889.00 | 383 889.00 | | 383 889.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 974.00 | 81 974.00 | | 81 974.00 |
UX Autres créances clients | 4 904 819.00 | | | 4 904 819.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33 140.00 | | | 33 140.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 271 013.00 | | | 271 013.00 |
VB T. V. A. | 258 871.00 | | | 258 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 861 712.00 | 380 901.00 | 1 285 590.00 | 1 861 712.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 357 188.00 | | | 357 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 180 572.00 | | | 180 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 388 974.00 | 388 974.00 | | 388 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 933 403.00 | | | 933 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 243 402.00 | | | 243 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 907 289.00 | 6 907 289.00 | | 6 907 289.00 |
VW T.V.A. | 804 664.00 | 804 664.00 | | 804 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 011 020.00 | 7 530 209.00 | 1 285 590.00 | 9 011 020.00 |