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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 304 528.00 | 304 528.00 | | 304 528.00 |
AH Fonds commercial | 2 218 674.00 | | 2 218 674.00 | 2 218 674.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 257 349.00 | 106 529.00 | 150 821.00 | 257 349.00 |
AN Terrains | 228 657.00 | 182 098.00 | 46 559.00 | 228 657.00 |
AP Constructions | 100 665.00 | 9 843.00 | 90 822.00 | 100 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 527 861.00 | 2 266 830.00 | 261 031.00 | 2 527 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 125 087.00 | 8 144 178.00 | 980 909.00 | 9 125 087.00 |
AX Avances et acomptes | 37 840.00 | | 37 840.00 | 37 840.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BF Prêts | 17 300.00 | | 17 300.00 | 17 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 414.00 | | 83 414.00 | 83 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 901 864.00 | 11 014 006.00 | 3 887 859.00 | 14 901 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 557.00 | | 25 557.00 | 25 557.00 |
BT Marchandises | 132 661.00 | | 132 661.00 | 132 661.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 64 879.00 | | 64 879.00 | 64 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 928 278.00 | 97 337.00 | 8 830 941.00 | 8 928 278.00 |
BZ Autres créances | 1 874 592.00 | | 1 874 592.00 | 1 874 592.00 |
CF Disponibilités | 1 859 453.00 | | 1 859 453.00 | 1 859 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 323 323.00 | | 323 323.00 | 323 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 208 744.00 | 97 337.00 | 13 111 407.00 | 13 208 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 110 608.00 | 11 111 343.00 | 16 999 266.00 | 28 110 608.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 300.00 | | | 17 300.00 |
CU Autres participations | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 696 640.00 | | | 2 696 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 667 040.00 | | | 2 667 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 227 024.00 | | | 227 024.00 |
DH Report à nouveau | -1 057 144.00 | | | -1 057 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 190 680.00 | | | -1 190 680.00 |
DL TOTAL (I) | 3 342 880.00 | | | 3 342 880.00 |
DP Provisions pour risques | 1 181 898.00 | | | 1 181 898.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 181 898.00 | | | 1 181 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 100 162.00 | | | 1 100 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 501 390.00 | | | 501 390.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 692.00 | | | 11 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 252 183.00 | | | 6 252 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 314 076.00 | | | 3 314 076.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
EA Autres dettes | 601 933.00 | | | 601 933.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 193 052.00 | | | 193 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 474 488.00 | | | 12 474 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 999 266.00 | | | 16 999 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 763 501.00 | | | 11 763 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 637.00 | | 1 637.00 | 1 637.00 |
FG Production vendue services | 26 615 773.00 | | 26 615 773.00 | 26 615 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 617 410.00 | | 26 617 410.00 | 26 617 410.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 126 143.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 622 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 627 486.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 993 734.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 862 233.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -132 661.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 443 176.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 356 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 640 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 448 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 643 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 532 438.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 848.00 | |
GE Autres charges | | | 1 459 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 324 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 330 686.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 869.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 370 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 534 737.00 | 2 082 387.00 | | 1 534 737.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 736 745.00 | 829 788.00 | | 736 745.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 331 819.00 | 430 250.00 | | 331 819.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 134 462.00 | 373 203.00 | | 134 462.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 616.00 | 3 527 107.00 | | 1 616.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 330 500.00 | | | 330 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 466 577.00 | 3 900 311.00 | | 466 577.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 216.00 | 179 284.00 | | 53 216.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 282.00 | 140.00 | | 31 282.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 209 773.00 | 1 037 000.00 | | 209 773.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 294 271.00 | 1 216 424.00 | | 294 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 172 306.00 | 2 683 887.00 | | 172 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 467.00 | -5 733.00 | | -7 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 464 186.00 | 35 640 103.00 | | 31 464 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 654 867.00 | 35 434 831.00 | | 32 654 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 190 680.00 | 205 272.00 | | -1 190 680.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 156 487.00 | | | 156 487.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 117 447.00 | 67 848.00 | 1 087 958.00 | 1 117 447.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 117 447.00 | 67 848.00 | 1 087 958.00 | 1 117 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 117 447.00 | 67 848.00 | 1 087 958.00 | 1 117 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 508 352.00 | 508 352.00 | | 508 352.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 252 183.00 | 6 252 183.00 | | 6 252 183.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 613 625.00 | 613 625.00 | | 613 625.00 |
8L Produits constatés d’avance | 193 052.00 | 193 052.00 | | 193 052.00 |
VB T. V. A. | 653 476.00 | 653 476.00 | | 653 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 100 162.00 | 389 175.00 | 710 987.00 | 1 100 162.00 |
VP Divers | 370 971.00 | 370 971.00 | | 370 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 307 014.00 | 3 307 014.00 | | 3 307 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 323 323.00 | 323 323.00 | | 323 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 194 445.00 | 11 178 045.00 | 84 410.00 | 11 194 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 474 387.00 | 11 763 400.00 | 710 987.00 | 12 474 387.00 |