| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 401 308.00 | 333 415.00 | 67 892.00 | 401 308.00 |
AH Fonds commercial | 2 218 674.00 | | 2 218 674.00 | 2 218 674.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 244 419.00 | 156 402.00 | 88 017.00 | 244 419.00 |
AN Terrains | 228 657.00 | 212 754.00 | 15 903.00 | 228 657.00 |
AP Constructions | 104 465.00 | 20 212.00 | 84 254.00 | 104 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 739 911.00 | 2 381 510.00 | 358 401.00 | 2 739 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 202 944.00 | 8 404 332.00 | 798 612.00 | 9 202 944.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
BF Prêts | 40 775.00 | | 40 775.00 | 40 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 023.00 | | 63 023.00 | 63 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 251 424.00 | 11 508 624.00 | 3 742 800.00 | 15 251 424.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 806.00 | | 48 806.00 | 48 806.00 |
BT Marchandises | 297 103.00 | | 297 103.00 | 297 103.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 491 793.00 | 144 815.00 | 8 346 978.00 | 8 491 793.00 |
BZ Autres créances | 2 158 382.00 | | 2 158 382.00 | 2 158 382.00 |
CF Disponibilités | 2 111 240.00 | | 2 111 240.00 | 2 111 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 224 269.00 | | 224 269.00 | 224 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 331 593.00 | 144 815.00 | 13 186 777.00 | 13 331 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 583 017.00 | 11 653 440.00 | 16 929 577.00 | 28 583 017.00 |
CU Autres participations | 7 156.00 | | 7 156.00 | 7 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 776 320.00 | 2 696 640.00 | | 2 776 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 087 850.00 | 2 667 040.00 | | 3 087 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 227 024.00 | 227 024.00 | | 227 024.00 |
DH Report à nouveau | -2 247 824.00 | -1 057 144.00 | | -2 247 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -141 029.00 | -1 190 680.00 | | -141 029.00 |
DL TOTAL (I) | 3 702 341.00 | 3 342 880.00 | | 3 702 341.00 |
DP Provisions pour risques | 1 101 428.00 | 1 181 898.00 | | 1 101 428.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 101 428.00 | 1 181 898.00 | | 1 101 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 714 522.00 | 1 100 162.00 | | 714 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 905.00 | 501 390.00 | | 1 905.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 167.00 | 11 692.00 | | 8 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 702 459.00 | 6 252 183.00 | | 5 702 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 421 036.00 | 3 314 076.00 | | 4 421 036.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 000.00 | 500 000.00 | | 100 000.00 |
EA Autres dettes | 1 054 656.00 | 601 933.00 | | 1 054 656.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 123 063.00 | 193 052.00 | | 123 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 125 808.00 | 12 474 488.00 | | 12 125 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 929 577.00 | 16 999 266.00 | | 16 929 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 710 178.00 | 11 763 501.00 | | 11 710 178.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 784.00 | | | 5 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 961 568.00 | | 2 961 568.00 | 2 961 568.00 |
FG Production vendue services | 32 399 895.00 | | 32 399 895.00 | 32 399 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 361 463.00 | | 35 361 463.00 | 35 361 463.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 127 973.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 418 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 394 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 302 440.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 006 065.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -163 798.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 377 314.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 023 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 745 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 918 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 342 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 507 549.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 269.00 | |
GE Autres charges | | | 534 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 328 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 435.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 771.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 415 877.00 | 1 534 737.00 | | 1 415 877.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 315 100.00 | 736 745.00 | | 315 100.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 471 880.00 | 331 819.00 | | 471 880.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 106 709.00 | 134 462.00 | | 106 709.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 616.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 87 470.00 | 330 500.00 | | 87 470.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 194 178.00 | 466 577.00 | | 194 178.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 232 624.00 | 53 216.00 | | 232 624.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 673.00 | 31 282.00 | | 48 673.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 000.00 | 209 773.00 | | 7 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 288 297.00 | 294 271.00 | | 288 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94 119.00 | 172 306.00 | | -94 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 200.00 | -7 467.00 | | -3 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 507 455.00 | 31 464 186.00 | | 37 507 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 648 484.00 | 32 654 867.00 | | 37 648 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -141 029.00 | -1 190 680.00 | | -141 029.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 153 633.00 | 156 487.00 | | 153 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 014 006.00 | 507 549.00 | 12 930.00 | 11 014 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 411 056.00 | 91 692.00 | 12 930.00 | 411 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 602 950.00 | 415 857.00 | | 10 602 950.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 218 674.00 | | | 2 218 674.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 181 898.00 | 7 000.00 | 87 470.00 | 1 181 898.00 |
6T Sur comptes clients | 97 337.00 | 50 269.00 | 2 791.00 | 97 337.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 337.00 | 50 269.00 | 2 791.00 | 97 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 279 235.00 | 57 269.00 | 90 261.00 | 1 279 235.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 702 459.00 | 5 702 459.00 | | 5 702 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 421 036.00 | 4 421 036.00 | | 4 421 036.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 954 099.00 | 954 099.00 | | 954 099.00 |
8L Produits constatés d’avance | 123 063.00 | 123 063.00 | | 123 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103 891.00 | 66 300.00 | 37 591.00 | 103 891.00 |
UX Autres créances clients | 43 165.00 | 43 165.00 | | 43 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 708 738.00 | 293 108.00 | 415 630.00 | 708 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 224 269.00 | 224 269.00 | | 224 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 978 335.00 | 10 940 744.00 | 37 591.00 | 10 978 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 120 025.00 | 11 704 395.00 | 415 630.00 | 12 120 025.00 |