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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 203 995.00 | 200 623.00 | 3 372.00 | 203 995.00 |
AH Fonds commercial | 1 990 000.00 | | 1 990 000.00 | 1 990 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 517 197.00 | 331 325.00 | 185 872.00 | 517 197.00 |
AN Terrains | 150 221.00 | 105 395.00 | 44 826.00 | 150 221.00 |
AP Constructions | 109 533.00 | 42 712.00 | 66 821.00 | 109 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 015 334.00 | 1 819 997.00 | 195 337.00 | 2 015 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 733 197.00 | 7 313 891.00 | 419 306.00 | 7 733 197.00 |
AX Avances et acomptes | 663 577.00 | | 663 577.00 | 663 577.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 189.00 | | 37 189.00 | 37 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 427 492.00 | 9 820 943.00 | 3 606 549.00 | 13 427 492.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 281.00 | | 31 281.00 | 31 281.00 |
BT Marchandises | 916 999.00 | 89 996.00 | 827 003.00 | 916 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 206 602.00 | 125 840.00 | 6 080 762.00 | 6 206 602.00 |
BZ Autres créances | 4 031 118.00 | 45 142.00 | 3 985 976.00 | 4 031 118.00 |
CF Disponibilités | 15 323 982.00 | | 15 323 982.00 | 15 323 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 162 532.00 | | 162 532.00 | 162 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 672 514.00 | 260 978.00 | 26 411 537.00 | 26 672 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 100 006.00 | 10 081 921.00 | 30 018 085.00 | 40 100 006.00 |
CU Autres participations | 7 156.00 | 7 000.00 | 156.00 | 7 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 776 320.00 | | | 2 776 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 087 850.00 | | | 3 087 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 227 024.00 | | | 227 024.00 |
DH Report à nouveau | -2 328 930.00 | | | -2 328 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 662 950.00 | | | 662 950.00 |
DL TOTAL (I) | 4 425 214.00 | | | 4 425 214.00 |
DP Provisions pour risques | 1 604 932.00 | | | 1 604 932.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 604 932.00 | | | 1 604 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 689 980.00 | | | 8 689 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 042.00 | | | 23 042.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 416 018.00 | | | 1 416 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 062 687.00 | | | 4 062 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 897 849.00 | | | 7 897 849.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 802 858.00 | | | 802 858.00 |
EA Autres dettes | 1 059 484.00 | | | 1 059 484.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 021.00 | | | 36 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 987 939.00 | | | 23 987 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 018 085.00 | | | 30 018 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 086 849.00 | | | 17 086 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 027 460.00 | | 4 027 460.00 | 4 027 460.00 |
FG Production vendue services | 20 825 284.00 | | 20 825 284.00 | 20 825 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 852 745.00 | | 24 852 745.00 | 24 852 745.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 669 427.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 156 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 355 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 033 649.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 656 639.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -218 429.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 752 773.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 011 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 702 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 704 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 744 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 566 603.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 118 813.00 | |
GE Autres charges | | | 482 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 528 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 494 700.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 507 011.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 479 216.00 | | | 1 479 216.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 345 612.00 | | | 345 612.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 321 228.00 | | | 321 228.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94 118.00 | | | 94 118.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 610 098.00 | | | 6 610 098.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 469 000.00 | | | 469 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 173 216.00 | | | 7 173 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 666.00 | | | 38 666.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 252 275.00 | | | 252 275.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 437 518.00 | | | 437 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 728 459.00 | | | 728 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 444 757.00 | | | 6 444 757.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 274 796.00 | | | 1 274 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 209 276.00 | | | 35 209 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 546 326.00 | | | 34 546 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 662 950.00 | | | 662 950.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 168 106.00 | | | 168 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 219 097.00 | 567 403.00 | 1 972 557.00 | 11 219 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 361 032.00 | 220 559.00 | 49 643.00 | 361 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 858 065.00 | 346 844.00 | 1 922 914.00 | 10 858 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 89 996.00 | | |
6T Sur comptes clients | 350 312.00 | 5 602.00 | 230 073.00 | 350 312.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 27 126.00 | | | 27 126.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 384 438.00 | 95 598.00 | 230 073.00 | 384 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 384 438.00 | 95 598.00 | 230 073.00 | 384 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 865 545.00 | 4 865 545.00 | | 4 865 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 416 018.00 | 1 416 018.00 | | 1 416 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 947 853.00 | 5 065 215.00 | 1 590 421.00 | 7 947 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 989 778.00 | 989 778.00 | | 989 778.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 021.00 | 36 021.00 | | 36 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 282.00 | | 37 282.00 | 37 282.00 |
UX Autres créances clients | 6 080 762.00 | 6 080 762.00 | | 6 080 762.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 580 608.00 | 580 608.00 | | 580 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 689 980.00 | 4 671 528.00 | 3 790 060.00 | 8 689 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 432 331.00 | 3 432 331.00 | | 3 432 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162 532.00 | 162 532.00 | | 162 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 293 515.00 | 10 293 515.00 | | 10 293 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 014 901.00 | 17 113 811.00 | 5 380 481.00 | 24 014 901.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 69 706.00 | 69 706.00 | | 69 706.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 154.00 | | | 154.00 |