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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 261 447.00 | 215 820.00 | 45 628.00 | 261 447.00 |
AH Fonds commercial | 1 990 000.00 | 224 375.00 | 1 765 625.00 | 1 990 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 903 197.00 | 486 011.00 | 417 186.00 | 903 197.00 |
AN Terrains | 1 096 392.00 | 192 271.00 | 904 121.00 | 1 096 392.00 |
AP Constructions | 111 218.00 | 54 763.00 | 56 455.00 | 111 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 135 450.00 | 1 902 547.00 | 232 903.00 | 2 135 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 147 698.00 | 7 588 771.00 | 558 927.00 | 8 147 698.00 |
AX Avances et acomptes | 262 310.00 | | 262 310.00 | 262 310.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 281.00 | | 39 281.00 | 39 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 973 287.00 | 10 690 604.00 | 4 282 685.00 | 14 973 287.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 595.00 | | 35 595.00 | 35 595.00 |
BT Marchandises | 835 201.00 | 351 709.00 | 483 492.00 | 835 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 020 847.00 | 377 328.00 | 9 643 520.00 | 10 020 847.00 |
BZ Autres créances | 2 053 265.00 | 27 127.00 | 2 026 138.00 | 2 053 265.00 |
CF Disponibilités | 15 299 789.00 | | 15 299 789.00 | 15 299 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 653 582.00 | | 653 582.00 | 653 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 898 279.00 | 756 163.00 | 28 142 116.00 | 28 898 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 871 567.00 | 11 446 765.00 | 32 424 802.00 | 43 871 567.00 |
CU Autres participations | 26 201.00 | 26 045.00 | 156.00 | 26 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 776 320.00 | | | 2 776 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 087 850.00 | | | 3 087 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 227 024.00 | | | 227 024.00 |
DH Report à nouveau | -1 665 980.00 | | | -1 665 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 472 687.00 | | | 1 472 687.00 |
DJ Subventions d’investissement | 720 639.00 | | | 720 639.00 |
DL TOTAL (I) | 6 618 540.00 | | | 6 618 540.00 |
DP Provisions pour risques | 1 650 426.00 | | | 1 650 426.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 650 426.00 | | | 1 650 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 656 914.00 | | | 8 656 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 669.00 | | | 15 669.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 958 909.00 | | | 958 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 824 920.00 | | | 6 824 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 235 095.00 | | | 5 235 095.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 895 076.00 | | | 895 076.00 |
EA Autres dettes | 417 760.00 | | | 417 760.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 151 493.00 | | | 1 151 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 155 836.00 | | | 24 155 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 424 802.00 | | | 32 424 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 519 718.00 | | | 16 519 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 216 274.00 | | 6 216 274.00 | 6 216 274.00 |
FG Production vendue services | 35 939 988.00 | | 35 939 988.00 | 35 939 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 156 262.00 | | 42 156 262.00 | 42 156 262.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 216 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 989 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 775 084.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 137 922.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 858 957.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 81 798.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 593 815.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 692 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 662 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 305 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 880 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 626 239.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 224 375.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 620 395.00 | |
GE Autres charges | | | 1 353 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 898 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -760 203.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 441.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 643.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -784 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 864 784.00 | | | 1 864 784.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 416 722.00 | | | 416 722.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 191 484.00 | | | 1 191 484.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 755.00 | | | 52 755.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 924 442.00 | | | 3 924 442.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 429 000.00 | | | 429 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 406 197.00 | | | 4 406 197.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 281 004.00 | | | 281 004.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 474 494.00 | | | 474 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 757 373.00 | | | 757 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 648 825.00 | | | 3 648 825.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 332 134.00 | | | 1 332 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 883.00 | | | 59 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 564 762.00 | | | 50 564 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 092 076.00 | | | 49 092 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 472 687.00 | | | 1 472 687.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 74 745.00 | | | 74 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 813 944.00 | 850 614.00 | | 9 813 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 531 948.00 | 394 258.00 | | 531 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 281 996.00 | 456 356.00 | | 9 281 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 604 932.00 | 474 494.00 | 429 000.00 | 1 604 932.00 |
6N Sur stocks et en cours | 89 996.00 | 351 709.00 | 89 996.00 | 89 996.00 |
6T Sur comptes clients | 125 840.00 | 268 686.00 | 17 198.00 | 125 840.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 27 126.00 | | | 27 126.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 242 962.00 | 620 395.00 | 107 194.00 | 242 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 847 894.00 | 1 094 889.00 | 536 194.00 | 1 847 894.00 |
UG ‐ Financières | | 711 326.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 957 763.00 | 4 957 763.00 | | 4 957 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 958 909.00 | 958 909.00 | | 958 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 236 446.00 | 5 236 446.00 | | 5 236 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 417 760.00 | 417 760.00 | | 417 760.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 151 493.00 | 1 151 493.00 | | 1 151 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 375.00 | | 39 375.00 | 39 375.00 |
UX Autres créances clients | 9 643 520.00 | 9 643 520.00 | | 9 643 520.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 018 719.00 | 1 018 719.00 | | 1 018 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 656 914.00 | 1 020 796.00 | 7 636 118.00 | 8 656 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 008 770.00 | 1 008 770.00 | | 1 008 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 653 582.00 | 653 582.00 | | 653 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 363 966.00 | 12 324 591.00 | 39 375.00 | 12 363 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 379 285.00 | 13 743 167.00 | 7 636 118.00 | 21 379 285.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 151.00 | | | 151.00 |