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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 304 527.00 | 296 515.00 | 8 012.00 | 304 527.00 |
AH Fonds commercial | 2 218 674.00 | | 2 218 674.00 | 2 218 674.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 156 111.00 | 958 448.00 | 197 662.00 | 1 156 111.00 |
AN Terrains | 228 657.00 | 151 443.00 | 77 214.00 | 228 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 360 464.00 | 2 152 177.00 | 208 286.00 | 2 360 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 978 034.00 | 7 841 349.00 | 1 136 685.00 | 8 978 034.00 |
AX Avances et acomptes | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BF Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 834.00 | | 79 834.00 | 79 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 375 789.00 | 11 399 932.00 | 3 975 857.00 | 15 375 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 946.00 | | 24 946.00 | 24 946.00 |
BT Marchandises | 4 256.00 | | 4 256.00 | 4 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 085 147.00 | 1 117 447.00 | 2 967 699.00 | 4 085 147.00 |
BZ Autres créances | 1 452 271.00 | | 1 452 271.00 | 1 452 271.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 6 905 771.00 | | 6 905 771.00 | 6 905 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 278 658.00 | | 278 658.00 | 278 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 751 048.00 | 1 117 447.00 | 11 633 601.00 | 12 751 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 126 837.00 | 12 517 379.00 | 15 609 458.00 | 28 126 837.00 |
CU Autres participations | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 522 560.00 | | | 2 522 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 747 680.00 | | | 1 747 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 227 024.00 | | | 227 024.00 |
DH Report à nouveau | -1 262 416.00 | | | -1 262 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 272.00 | | | 205 272.00 |
DL TOTAL (I) | 3 440 120.00 | | | 3 440 120.00 |
DP Provisions pour risques | 1 302 625.00 | | | 1 302 625.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 302 625.00 | | | 1 302 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 488 622.00 | | | 1 488 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 298.00 | | | 8 298.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 603 370.00 | | | 3 603 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 316 261.00 | | | 3 316 261.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
EA Autres dettes | 752 933.00 | | | 752 933.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 190 928.00 | | | 190 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 866 713.00 | | | 10 866 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 609 458.00 | | | 15 609 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 797 849.00 | | | 9 797 849.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 313.00 | | | 4 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
FG Production vendue services | 28 489 575.00 | | 28 489 575.00 | 28 489 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 491 465.00 | | 28 491 465.00 | 28 491 465.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 126 544.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 251 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 851 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 720 351.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 255 092.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 089 233.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 345 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 704 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 320 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 075 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 656 364.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 060 902.00 | |
GE Autres charges | | | 645 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 169 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 449 223.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 441.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 484 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 082 387.00 | 1 208 210.00 | | 2 082 387.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 829 788.00 | 1 092 705.00 | | 829 788.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 430 250.00 | 425 718.00 | | 430 250.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 373 203.00 | 376 138.00 | | 373 203.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 527 107.00 | 55 590.00 | | 3 527 107.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 209 666.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 900 311.00 | 641 394.00 | | 3 900 311.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 179 284.00 | 503 775.00 | | 179 284.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 140.00 | 26 774.00 | | 140.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 037 000.00 | 260 000.00 | | 1 037 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 216 424.00 | 790 549.00 | | 1 216 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 683 887.00 | -149 155.00 | | 2 683 887.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 733.00 | -1 728.00 | | -5 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 640 103.00 | 31 944 394.00 | | 35 640 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 434 831.00 | 33 390 875.00 | | 35 434 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 272.00 | -1 446 481.00 | | 205 272.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 36 503.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 225 191.00 | | | 225 191.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 225 191.00 | | | 225 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 225 191.00 | | | 225 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 298.00 | 8 298.00 | | 8 298.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 603 370.00 | 3 603 370.00 | | 3 603 370.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 752 933.00 | 752 933.00 | | 752 933.00 |
8L Produits constatés d’avance | 190 928.00 | 190 928.00 | | 190 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 488 622.00 | 1 488 622.00 | | 1 488 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 316 261.00 | 3 316 261.00 | | 3 316 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 900 005.00 | 5 816 075.00 | 83 930.00 | 5 900 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 860 413.00 | 10 860 413.00 | | 10 860 413.00 |