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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 235 638.00 | 200 006.00 | 35 632.00 | 235 638.00 |
AH Fonds commercial | 1 990 000.00 | | 1 990 000.00 | 1 990 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 452 034.00 | 161 026.00 | 291 008.00 | 452 034.00 |
AN Terrains | 228 657.00 | 218 647.00 | 10 010.00 | 228 657.00 |
AP Constructions | 104 465.00 | 31 038.00 | 73 427.00 | 104 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 527 670.00 | 2 285 814.00 | 241 856.00 | 2 527 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 913 878.00 | 8 322 566.00 | 591 312.00 | 8 913 878.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
BF Prêts | 15 100.00 | | 15 100.00 | 15 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 637.00 | | 37 637.00 | 37 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 512 329.00 | 11 226 097.00 | 3 286 232.00 | 14 512 329.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 942.00 | | 41 942.00 | 41 942.00 |
BT Marchandises | 698 570.00 | | 698 570.00 | 698 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 086 269.00 | 350 312.00 | 3 735 957.00 | 4 086 269.00 |
BZ Autres créances | 5 684 655.00 | 474 073.00 | 5 210 582.00 | 5 684 655.00 |
CF Disponibilités | 6 414 137.00 | | 6 414 137.00 | 6 414 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 209 273.00 | | 209 273.00 | 209 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 134 847.00 | 824 384.00 | 16 310 462.00 | 17 134 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 647 176.00 | 12 050 481.00 | 19 596 694.00 | 31 647 176.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 700.00 | | | 12 700.00 |
CU Autres participations | 7 156.00 | 7 000.00 | 156.00 | 7 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 776 320.00 | | | 2 776 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 087 850.00 | | | 3 087 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 227 024.00 | | | 227 024.00 |
DH Report à nouveau | -2 388 853.00 | | | -2 388 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 924.00 | | | 59 924.00 |
DL TOTAL (I) | 3 762 264.00 | | | 3 762 264.00 |
DP Provisions pour risques | 1 640 625.00 | | | 1 640 625.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 640 625.00 | | | 1 640 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 756.00 | | | 304 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 900.00 | | | 900.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 813 727.00 | | | 1 813 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 388 455.00 | | | 4 388 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 034 686.00 | | | 3 034 686.00 |
EA Autres dettes | 3 394 671.00 | | | 3 394 671.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 256 609.00 | | | 1 256 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 193 805.00 | | | 14 193 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 596 694.00 | | | 19 596 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 003 698.00 | | | 14 003 698.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 202.00 | | | 13 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 462 145.00 | | 3 462 145.00 | 3 462 145.00 |
FG Production vendue services | 29 755 646.00 | | 29 755 646.00 | 29 755 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 217 790.00 | | 33 217 790.00 | 33 217 790.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 115 469.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 726 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 779 389.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 839 104.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 258 296.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -401 467.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 124 284.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 590 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 670 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 235 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 060 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 466 425.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 752 686.00 | |
GE Autres charges | | | 373 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 126 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -287 256.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 947.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 947.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -318 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 653 339.00 | | | 2 653 339.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 303 215.00 | | | 303 215.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 227 668.00 | | | 227 668.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 173 705.00 | | | 173 705.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 460 086.00 | | | 1 460 086.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 266 803.00 | | | 266 803.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 900 595.00 | | | 1 900 595.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 323 997.00 | | | 323 997.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 346 787.00 | | | 346 787.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 851 153.00 | | | 851 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 521 936.00 | | | 1 521 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 378 659.00 | | | 378 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 744 645.00 | | | 38 744 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 684 722.00 | | | 38 684 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 924.00 | | | 59 924.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 185 920.00 | | | 185 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 508 412.00 | 511 578.00 | 800 893.00 | 11 508 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 489 818.00 | 78 269.00 | 207 055.00 | 489 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 018 594.00 | 433 309.00 | 593 838.00 | 11 018 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 101 428.00 | 806 000.00 | 266 803.00 | 1 101 428.00 |
6T Sur comptes clients | 144 815.00 | 278 618.00 | 73 121.00 | 144 815.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 144 815.00 | 278 618.00 | 73 121.00 | 144 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 388 455.00 | 4 388 455.00 | | 4 388 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 813 727.00 | 1 813 727.00 | | 1 813 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 034 687.00 | 3 034 687.00 | | 3 034 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 193 898.00 | 1 193 898.00 | | 1 193 898.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 256 609.00 | 1 256 609.00 | | 1 256 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 986.00 | 52 986.00 | | 52 986.00 |
UX Autres créances clients | 3 735 957.00 | 3 735 957.00 | | 3 735 957.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 516 802.00 | 516 802.00 | | 516 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 304 757.00 | 98 718.00 | 193 199.00 | 304 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 272 012.00 | 1 272 012.00 | | 1 272 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 631 043.00 | 3 631 043.00 | | 3 631 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 208 800.00 | 9 208 800.00 | | 9 208 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 193 805.00 | 14 000 606.00 | 193 199.00 | 14 193 805.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 2 200 773.00 | 2 200 773.00 | | 2 200 773.00 |