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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
AP Constructions | 175 500.00 | 18 281.00 | 157 218.00 | 175 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 462.00 | 8 277.00 | 184.00 | 8 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 475.00 | 11 675.00 | 800.00 | 12 475.00 |
BF Prêts | 2 588.00 | | 2 588.00 | 2 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 228.00 | 38 234.00 | 180 994.00 | 219 228.00 |
BN En cours de production de biens | 141 403.00 | | 141 403.00 | 141 403.00 |
BT Marchandises | 2 101 129.00 | | 2 101 129.00 | 2 101 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 654.00 | 131 341.00 | 12 313.00 | 143 654.00 |
BZ Autres créances | 184 571.00 | | 184 571.00 | 184 571.00 |
CF Disponibilités | 46 552.00 | | 46 552.00 | 46 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 618 405.00 | 131 341.00 | 2 487 064.00 | 2 618 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 837 634.00 | 169 575.00 | 2 668 058.00 | 2 837 634.00 |
CU Autres participations | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 119 270.00 | | | 119 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 035.00 | | | 29 035.00 |
DL TOTAL (I) | 313 305.00 | | | 313 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 841 596.00 | | | 1 841 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 647.00 | | | 201 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 806.00 | | | 61 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 848.00 | | | 198 848.00 |
EA Autres dettes | 50 854.00 | | | 50 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 354 753.00 | | | 2 354 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 668 058.00 | | | 2 668 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 949 160.00 | | | 1 949 160.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 022 688.00 | | | 1 022 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 230.00 | 8 230.00 | | 8 230.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 806.00 | 61 806.00 | | 61 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244 272.00 | 244 272.00 | | 244 272.00 |
UP Prêts | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 022 689.00 | 1 022 689.00 | | 1 022 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 818 908.00 | 413 315.00 | 116 832.00 | 818 908.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 924.00 | | | 68 924.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 229 848.00 | | | 229 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 229.00 | 329 321.00 | 2 908.00 | 332 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 354 753.00 | 1 949 160.00 | 116 832.00 | 2 354 753.00 |