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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
AP Constructions | 175 500.00 | 41 681.00 | 133 818.00 | 175 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 217.00 | 8 482.00 | 735.00 | 9 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 196.00 | 14 305.00 | 3 890.00 | 18 196.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BF Prêts | 11 955.00 | | 11 955.00 | 11 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 471.00 | 64 469.00 | 173 001.00 | 237 471.00 |
BN En cours de production de biens | 5 091.00 | | 5 091.00 | 5 091.00 |
BT Marchandises | 916 167.00 | | 916 167.00 | 916 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BZ Autres créances | 783 800.00 | | 783 800.00 | 783 800.00 |
CF Disponibilités | 142 764.00 | | 142 764.00 | 142 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 499.00 | | 5 499.00 | 5 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 898 322.00 | | 1 898 322.00 | 1 898 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 135 794.00 | 64 469.00 | 2 071 324.00 | 2 135 794.00 |
CU Autres participations | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 181 575.00 | | | 181 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 016.00 | | | 4 016.00 |
DL TOTAL (I) | 350 592.00 | | | 350 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 292 611.00 | | | 1 292 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 578.00 | | | 11 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 562.00 | | | 91 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 532.00 | | | 13 532.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
EA Autres dettes | 309 046.00 | | | 309 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 720 732.00 | | | 1 720 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 071 324.00 | | | 2 071 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 597 498.00 | | | 1 597 498.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 668 941.00 | | | 668 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 086.00 | | 4 986.00 | 233 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 15 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 237 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 415.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 429.00 | | 4 986.00 | 217 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 657.00 | | | 15 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 753.00 | 4 753.00 | | 4 753.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 562.00 | 91 562.00 | | 91 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 533.00 | 13 533.00 | | 13 533.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 309 046.00 | 309 046.00 | | 309 046.00 |
UP Prêts | 11 955.00 | | 11 955.00 | 11 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
UX Autres créances clients | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 668 941.00 | 668 941.00 | | 668 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 623 671.00 | 500 437.00 | 40 462.00 | 623 671.00 |
VI Groupe et associés | 6 826.00 | 6 826.00 | | 6 826.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 585 000.00 | | | 585 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 338.00 | | | 157 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 783 801.00 | 783 801.00 | | 783 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 499.00 | 5 499.00 | | 5 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 846 575.00 | 834 300.00 | 12 275.00 | 846 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 720 732.00 | 1 597 499.00 | 40 462.00 | 1 720 732.00 |