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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
AP Constructions | 175 500.00 | 53 381.00 | 122 119.00 | 175 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 218.00 | 8 785.00 | 433.00 | 9 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 197.00 | 17 103.00 | 1 094.00 | 18 197.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BF Prêts | 10 355.00 | | 10 355.00 | 10 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 872.00 | 79 268.00 | 156 603.00 | 235 872.00 |
BN En cours de production de biens | 113 650.00 | | 113 650.00 | 113 650.00 |
BT Marchandises | 553 300.00 | | 553 300.00 | 553 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 136.00 | | 76 136.00 | 76 136.00 |
BZ Autres créances | 674 367.00 | | 674 367.00 | 674 367.00 |
CF Disponibilités | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 419 142.00 | | 1 419 142.00 | 1 419 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 655 014.00 | 79 268.00 | 1 575 745.00 | 1 655 014.00 |
CU Autres participations | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 183 750.00 | 185 592.00 | | 183 750.00 |
DH Report à nouveau | | 1.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 787.00 | -1 842.00 | | -19 787.00 |
DL TOTAL (I) | 328 963.00 | 348 750.00 | | 328 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 867 941.00 | 1 344 014.00 | | 867 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 732.00 | 77 538.00 | | 74 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 857.00 | 51 790.00 | | 78 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 561.00 | 30 084.00 | | 47 561.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
EA Autres dettes | 175 291.00 | 75 137.00 | | 175 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 246 783.00 | 1 580 963.00 | | 1 246 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 575 745.00 | 1 929 714.00 | | 1 575 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 813 519.00 | 1 467 185.00 | | 813 519.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 297 924.00 | 721 040.00 | | 297 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 871.00 | | | 235 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 235 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 414.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 414.00 | | | 222 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 456.00 | | | 13 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 969.00 | 7 298.00 | | 71 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 969.00 | 7 298.00 | | 71 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 857.00 | 78 857.00 | | 78 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 295 620.00 | 295 620.00 | | 295 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 675.00 | | 10 675.00 | 10 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 872 304.00 | 439 040.00 | 401 076.00 | 872 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 750 504.00 | 750 504.00 | | 750 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 761 756.00 | 751 081.00 | 10 675.00 | 761 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 246 782.00 | 813 518.00 | 401 076.00 | 1 246 782.00 |