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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
AP Constructions | 175 500.00 | 35 831.00 | 139 668.00 | 175 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 462.00 | 8 462.00 | | 8 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 965.00 | 13 267.00 | 698.00 | 13 965.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BF Prêts | 12 555.00 | | 12 555.00 | 12 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 085.00 | 57 561.00 | 175 524.00 | 233 085.00 |
BN En cours de production de biens | 88 721.00 | | 88 721.00 | 88 721.00 |
BT Marchandises | 1 124 520.00 | | 1 124 520.00 | 1 124 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BZ Autres créances | 508 495.00 | | 508 495.00 | 508 495.00 |
CF Disponibilités | 75 084.00 | | 75 084.00 | 75 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 785.00 | | 7 785.00 | 7 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 849 607.00 | | 1 849 607.00 | 1 849 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 082 693.00 | 57 561.00 | 2 025 131.00 | 2 082 693.00 |
CU Autres participations | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 171 274.00 | | | 171 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 301.00 | | | 10 301.00 |
DL TOTAL (I) | 346 575.00 | | | 346 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 054 166.00 | | | 1 054 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 365.00 | | | 40 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 474.00 | | | 158 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 832.00 | | | 261 832.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
EA Autres dettes | 161 317.00 | | | 161 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 678 555.00 | | | 1 678 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 025 131.00 | | | 2 025 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 498 528.00 | | | 1 498 528.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 857 808.00 | | | 857 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 686.00 | | | 233 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 15 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 233 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 429.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 429.00 | | | 217 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 257.00 | | | 16 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 215.00 | 6 347.00 | | 51 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 215.00 | 6 347.00 | | 51 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 173.00 | 5 173.00 | | 5 173.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 474.00 | 158 474.00 | | 158 474.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 510.00 | 196 510.00 | | 196 510.00 |
UP Prêts | 12 555.00 | | 12 555.00 | 12 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
UX Autres créances clients | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 857 808.00 | 857 808.00 | | 857 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 358.00 | 16 330.00 | 86 950.00 | 196 358.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 307 526.00 | | | 307 526.00 |
VP Divers | 508 495.00 | 508 495.00 | | 508 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261 832.00 | 261 832.00 | | 261 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 786.00 | 7 786.00 | | 7 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 156.00 | 561 281.00 | 12 875.00 | 574 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 678 556.00 | 1 498 528.00 | 86 950.00 | 1 678 556.00 |