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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
AP Constructions | 175 500.00 | 24 131.00 | 151 368.00 | 175 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 462.00 | 8 426.00 | 36.00 | 8 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 475.00 | 12 461.00 | 13.00 | 12 475.00 |
BF Prêts | 13 455.00 | | 13 455.00 | 13 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 095.00 | 45 019.00 | 185 075.00 | 230 095.00 |
BN En cours de production de biens | 455 719.00 | | 455 719.00 | 455 719.00 |
BT Marchandises | 2 200 505.00 | | 2 200 505.00 | 2 200 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 447.00 | 131 341.00 | 17 106.00 | 148 447.00 |
BZ Autres créances | 252 244.00 | | 252 244.00 | 252 244.00 |
CF Disponibilités | 2 202.00 | | 2 202.00 | 2 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 467.00 | | 2 467.00 | 2 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 061 586.00 | 131 341.00 | 2 930 245.00 | 3 061 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 291 682.00 | 176 361.00 | 3 115 321.00 | 3 291 682.00 |
CU Autres participations | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 148 305.00 | | | 148 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 278.00 | | | 14 278.00 |
DL TOTAL (I) | 327 584.00 | | | 327 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 516 158.00 | | | 1 516 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 631.00 | | | 149 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 575.00 | | | 139 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 807.00 | | | 263 807.00 |
EA Autres dettes | 81 981.00 | | | 81 981.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 636 583.00 | | | 636 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 787 736.00 | | | 2 787 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 115 321.00 | | | 3 115 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 410 832.00 | | | 2 410 832.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 584 124.00 | | | 584 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 229.00 | | | 219 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 939.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 939.00 | | | 215 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 235.00 | 6 785.00 | | 38 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 235.00 | 6 785.00 | | 38 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 635.00 | 6 635.00 | | 6 635.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 575.00 | 139 575.00 | | 139 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224 977.00 | 224 977.00 | | 224 977.00 |
8L Produits constatés d’avance | 636 583.00 | 636 583.00 | | 636 583.00 |
UP Prêts | 13 455.00 | | | 13 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 584 125.00 | 584 125.00 | | 584 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 932 034.00 | 555 130.00 | 119 697.00 | 932 034.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 279 165.00 | | | 1 279 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 164 615.00 | | | 1 164 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 935.00 | 403 160.00 | 13 775.00 | 416 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 787 737.00 | 2 410 833.00 | 119 697.00 | 2 787 737.00 |