| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
AP Constructions | 175 500.00 | 29 981.00 | 145 518.00 | 175 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 462.00 | 8 462.00 | | 8 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 965.00 | 12 770.00 | 1 195.00 | 13 965.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BF Prêts | 13 155.00 | | 13 155.00 | 13 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 685.00 | 51 214.00 | 182 470.00 | 233 685.00 |
BN En cours de production de biens | 306 696.00 | | 306 696.00 | 306 696.00 |
BT Marchandises | 1 658 613.00 | | 1 658 613.00 | 1 658 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 579.00 | 131 341.00 | 277 238.00 | 408 579.00 |
BZ Autres créances | 449 464.00 | | 449 464.00 | 449 464.00 |
CF Disponibilités | 11 810.00 | | 11 810.00 | 11 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 415.00 | | 3 415.00 | 3 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 838 577.00 | 131 341.00 | 2 707 236.00 | 2 838 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 072 263.00 | 182 555.00 | 2 889 707.00 | 3 072 263.00 |
CU Autres participations | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 162 584.00 | | | 162 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 690.00 | | | 8 690.00 |
DL TOTAL (I) | 336 274.00 | | | 336 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 869 422.00 | | | 1 869 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 512.00 | | | 91 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 189.00 | | | 196 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 486.00 | | | 318 486.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
EA Autres dettes | 75 422.00 | | | 75 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 553 432.00 | | | 2 553 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 889 707.00 | | | 2 889 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 204 631.00 | | | 2 204 631.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 365 032.00 | | | 1 365 032.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 096.00 | | | 230 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 233 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 429.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 939.00 | | | 215 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 157.00 | | | 14 157.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 020.00 | 6 195.00 | | 45 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 020.00 | 6 195.00 | | 45 020.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 070.00 | 5 070.00 | | 5 070.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 189.00 | 196 189.00 | | 196 189.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 865.00 | 161 865.00 | | 161 865.00 |
UP Prêts | 13 155.00 | | | 13 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
UX Autres créances clients | 408 580.00 | | | 408 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 365 032.00 | 1 365 032.00 | | 1 365 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 504 390.00 | 155 588.00 | 124 425.00 | 504 390.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 485 061.00 | | | 485 061.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 912 606.00 | | | 912 606.00 |
VP Divers | 449 464.00 | | | 449 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 318 486.00 | 318 486.00 | | 318 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 874 934.00 | 861 459.00 | 13 475.00 | 874 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 553 433.00 | 2 204 631.00 | 124 425.00 | 2 553 433.00 |