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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
AP Constructions | 175 500.00 | 47 531.00 | 127 969.00 | 175 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 218.00 | 8 634.00 | 584.00 | 9 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 197.00 | 15 805.00 | 2 392.00 | 18 197.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BF Prêts | 10 355.00 | | 10 355.00 | 10 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 872.00 | 71 970.00 | 163 902.00 | 235 872.00 |
BN En cours de production de biens | 89 519.00 | | 89 519.00 | 89 519.00 |
BT Marchandises | 648 667.00 | | 648 667.00 | 648 667.00 |
BZ Autres créances | 1 025 722.00 | | 1 025 722.00 | 1 025 722.00 |
CF Disponibilités | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 765 812.00 | | 1 765 812.00 | 1 765 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 001 683.00 | 71 970.00 | 1 929 714.00 | 2 001 683.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 185 592.00 | 181 576.00 | | 185 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 842.00 | 4 016.00 | | -1 842.00 |
DL TOTAL (I) | 348 750.00 | 350 592.00 | | 348 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 344 014.00 | 1 292 612.00 | | 1 344 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 538.00 | 11 579.00 | | 77 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 790.00 | 91 563.00 | | 51 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 084.00 | 13 533.00 | | 30 084.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
EA Autres dettes | 75 137.00 | 222 179.00 | | 75 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 580 963.00 | 1 633 865.00 | | 1 580 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 929 714.00 | 1 984 457.00 | | 1 929 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 467 185.00 | | | 1 467 185.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 721 040.00 | 663 611.00 | | 721 040.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 77 538.00 | | | 77 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 471.00 | | | 237 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | 13 457.00 | 1 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 600.00 | | 235 871.00 | 1 600.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 414.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 414.00 | | | 222 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 057.00 | | | 15 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 469.00 | 7 500.00 | | 64 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 469.00 | 7 500.00 | | 64 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 753.00 | 4 753.00 | | 4 753.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 789.00 | 51 789.00 | | 51 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 297.00 | 10 297.00 | | 10 297.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 137.00 | 75 137.00 | | 75 137.00 |
UP Prêts | 10 355.00 | | 10 355.00 | 10 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
UX Autres créances clients | 383 409.00 | 383 409.00 | | 383 409.00 |
VB T. V. A. | 20 941.00 | 20 941.00 | | 20 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 344 014.00 | 1 230 235.00 | 31 007.00 | 1 344 014.00 |
VI Groupe et associés | 72 785.00 | 72 785.00 | | 72 785.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 436.00 | | | 5 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 998.00 | 10 998.00 | | 10 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 621 372.00 | 621 372.00 | | 621 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 037 390.00 | 1 026 715.00 | 10 675.00 | 1 037 390.00 |
VW T.V.A. | 6 439.00 | 6 439.00 | | 6 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 580 963.00 | 1 467 184.00 | 31 007.00 | 1 580 963.00 |