| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 630.00 | 25 630.00 | | 25 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 426.00 | 65 501.00 | 40 925.00 | 106 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 459.00 | 155 556.00 | 69 902.00 | 225 459.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BF Prêts | 24 991.00 | | 24 991.00 | 24 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 837.00 | | 3 837.00 | 3 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 542.00 | 246 687.00 | 142 854.00 | 389 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 238 409.00 | | 238 409.00 | 238 409.00 |
BP En cours de production de services | 453 568.00 | | 453 568.00 | 453 568.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 840.00 | | 2 840.00 | 2 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 645 005.00 | 58 309.00 | 1 586 696.00 | 1 645 005.00 |
BZ Autres créances | 390 878.00 | | 390 878.00 | 390 878.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 360.00 | | 19 360.00 | 19 360.00 |
CF Disponibilités | 132 460.00 | | 132 460.00 | 132 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 334.00 | | 32 334.00 | 32 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 914 855.00 | 58 309.00 | 2 856 546.00 | 2 914 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 304 397.00 | 304 996.00 | 2 999 401.00 | 3 304 397.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 827.00 | | | 28 827.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 506 247.00 | 305 915.00 | | 506 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 028.00 | 471 332.00 | | 106 028.00 |
DL TOTAL (I) | 629 044.00 | 794 017.00 | | 629 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 628.00 | 366 671.00 | | 235 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 398.00 | 42 240.00 | | 47 398.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 782.00 | 4 588.00 | | 15 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 308 472.00 | 947 216.00 | | 1 308 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 667 693.00 | 931 629.00 | | 667 693.00 |
EA Autres dettes | 95 384.00 | 26 759.00 | | 95 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 370 356.00 | 2 319 103.00 | | 2 370 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 999 401.00 | 3 113 120.00 | | 2 999 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 370 356.00 | 2 312 833.00 | | 2 370 356.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 222 968.00 | | | 222 968.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63 192.00 | | 63 192.00 | 63 192.00 |
FG Production vendue services | 7 410 005.00 | | 7 410 005.00 | 7 410 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 473 196.00 | | 7 473 196.00 | 7 473 196.00 |
FM Production stockée | | | 212 745.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 731 421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 953 825.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -109 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 975 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 644 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 037 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 547.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 648 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 299.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 366.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 811.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 999.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 615.00 | 25 964.00 | | 27 615.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 303.00 | | | 32 303.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 303.00 | | | 32 303.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 082.00 | 632.00 | | 1 082.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 082.00 | 632.00 | | 1 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 221.00 | -632.00 | | 31 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 192.00 | 198 453.00 | | 5 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 768 901.00 | 7 644 864.00 | | 7 768 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 662 873.00 | 7 173 532.00 | | 7 662 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 028.00 | 471 332.00 | | 106 028.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 70 725.00 | 82 259.00 | | 70 725.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 973.00 | | 45 106.00 | 363 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 537.00 | 32 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 537.00 | 389 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 331 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 630.00 | | | 25 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 778.00 | | 45 106.00 | 286 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 564.00 | | | 51 564.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 141.00 | 44 547.00 | | 202 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 671.00 | 1 959.00 | | 23 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 470.00 | 42 588.00 | | 178 470.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 76 128.00 | | 17 819.00 | 76 128.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 128.00 | | 17 819.00 | 76 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 128.00 | | 17 819.00 | 76 128.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 819.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 308 472.00 | 1 308 472.00 | | 1 308 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 863.00 | 139 863.00 | | 139 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 191.00 | 196 191.00 | | 196 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 384.00 | 95 384.00 | | 95 384.00 |
UP Prêts | 24 991.00 | 24 991.00 | | 24 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 837.00 | | | 3 837.00 |
UX Autres créances clients | 1 575 268.00 | | | 1 575 268.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 354.00 | | | 354.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 497.00 | | | 19 497.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 738.00 | | | 69 738.00 |
VB T. V. A. | 209 913.00 | | | 209 913.00 |
VC Groupe et associés | 145 066.00 | | | 145 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229 357.00 | 229 357.00 | | 229 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 271.00 | 6 271.00 | | 6 271.00 |
VI Groupe et associés | 47 398.00 | 47 398.00 | | 47 398.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 159.00 | | | 20 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 950.00 | 61 950.00 | | 61 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 048.00 | | | 16 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 334.00 | | | 32 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 097 046.00 | 2 097 046.00 | | 2 097 046.00 |
VW T.V.A. | 269 688.00 | 269 688.00 | | 269 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 354 574.00 | 2 354 574.00 | | 2 354 574.00 |