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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 630.00 | 25 630.00 | | 25 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 176.00 | 75 876.00 | 31 300.00 | 107 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 475.00 | 173 674.00 | 79 801.00 | 253 475.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BF Prêts | 19 486.00 | | 19 486.00 | 19 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 837.00 | | 3 837.00 | 3 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 802.00 | 275 180.00 | 137 623.00 | 412 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 246 941.00 | | 246 941.00 | 246 941.00 |
BP En cours de production de services | 391 233.00 | | 391 233.00 | 391 233.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 689 006.00 | | 1 689 006.00 | 1 689 006.00 |
BZ Autres créances | 540 532.00 | | 540 532.00 | 540 532.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 360.00 | | 19 360.00 | 19 360.00 |
CF Disponibilités | 178 569.00 | | 178 569.00 | 178 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 740.00 | | 11 740.00 | 11 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 078 126.00 | | 3 078 126.00 | 3 078 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 490 929.00 | 275 180.00 | 3 215 749.00 | 3 490 929.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 322.00 | | | 23 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 612 275.00 | 506 247.00 | | 612 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 362.00 | 106 028.00 | | 103 362.00 |
DL TOTAL (I) | 732 407.00 | 629 044.00 | | 732 407.00 |
DP Provisions pour risques | 27 871.00 | | | 27 871.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 871.00 | | | 27 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 985.00 | 235 628.00 | | 30 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 477.00 | 47 398.00 | | 93 477.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 727.00 | 15 782.00 | | 37 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 429 172.00 | 1 308 472.00 | | 1 429 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 833 118.00 | 667 693.00 | | 833 118.00 |
EA Autres dettes | 25 983.00 | 95 384.00 | | 25 983.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 011.00 | | | 5 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 455 471.00 | 2 370 356.00 | | 2 455 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 215 749.00 | 2 999 401.00 | | 3 215 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 447 003.00 | 2 370 356.00 | | 2 447 003.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 375.00 | 222 968.00 | | 11 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 71 522.00 | | 71 522.00 | 71 522.00 |
FD Production vendue biens | -948.00 | | -948.00 | -948.00 |
FG Production vendue services | 9 245 285.00 | | 9 245 285.00 | 9 245 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 315 860.00 | | 9 315 860.00 | 9 315 860.00 |
FM Production stockée | | | -62 335.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 391 746.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 412 389.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 633 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 967 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 103 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 449.00 | |
GE Autres charges | | | 3 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 249 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 881.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 348.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 011.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 79 786.00 | 27 615.00 | | 79 786.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 082.00 | 32 303.00 | | 57 082.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 917.00 | | | 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 999.00 | 32 303.00 | | 57 999.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 113.00 | 1 082.00 | | 43 113.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 871.00 | | | 27 871.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 984.00 | 1 082.00 | | 70 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 985.00 | 31 221.00 | | -12 985.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 834.00 | 5 192.00 | | 13 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 456 104.00 | 7 768 901.00 | | 9 456 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 352 742.00 | 7 662 873.00 | | 9 352 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 362.00 | 106 028.00 | | 103 362.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 61 667.00 | 70 725.00 | | 61 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 542.00 | | 42 723.00 | 389 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 505.00 | 26 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 462.00 | 412 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 957.00 | 360 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 630.00 | | | 25 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 884.00 | | 37 723.00 | 331 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 027.00 | | 5 000.00 | 32 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 687.00 | 37 449.00 | 8 957.00 | 246 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 630.00 | | | 25 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 057.00 | 37 449.00 | 8 957.00 | 221 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 27 871.00 | | |
6T Sur comptes clients | 58 309.00 | | 58 309.00 | 58 309.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 309.00 | | 58 309.00 | 58 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 309.00 | 27 871.00 | 58 309.00 | 58 309.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 58 309.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 871.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 429 172.00 | 1 429 172.00 | | 1 429 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 182 645.00 | 182 645.00 | | 182 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 398.00 | 201 398.00 | | 201 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 983.00 | 25 983.00 | | 25 983.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 011.00 | 5 011.00 | | 5 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 522.00 | 11 522.00 | | 11 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 463.00 | 10 994.00 | 8 469.00 | 19 463.00 |
VI Groupe et associés | 93 477.00 | 93 477.00 | | 93 477.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 808.00 | | | 12 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 574.00 | 52 574.00 | | 52 574.00 |
VW T.V.A. | 396 500.00 | 396 500.00 | | 396 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 417 744.00 | 2 409 275.00 | 8 469.00 | 2 417 744.00 |