| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 650.00 | 26 059.00 | 2 591.00 | 28 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 429.00 | 87 362.00 | 60 067.00 | 147 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 208.00 | 172 077.00 | 95 131.00 | 267 208.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BF Prêts | 6 991.00 | | 6 991.00 | 6 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 837.00 | | 3 837.00 | 3 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 315.00 | 285 499.00 | 171 816.00 | 457 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 277 601.00 | | 277 601.00 | 277 601.00 |
BP En cours de production de services | 186 196.00 | | 186 196.00 | 186 196.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 565 121.00 | 114 635.00 | 2 450 485.00 | 2 565 121.00 |
BZ Autres créances | 266 646.00 | | 266 646.00 | 266 646.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 360.00 | | 19 360.00 | 19 360.00 |
CF Disponibilités | 340 690.00 | | 340 690.00 | 340 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 206.00 | | 19 206.00 | 19 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 674 819.00 | 114 635.00 | 3 560 184.00 | 3 674 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 132 134.00 | 400 135.00 | 3 732 000.00 | 4 132 134.00 |
CP Parts à moins d’un an | -1.00 | | | -1.00 |
CR Parts à plus d’un an | 533 342.00 | | | 533 342.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 715 637.00 | 612 275.00 | | 715 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 655.00 | 103 362.00 | | 270 655.00 |
DL TOTAL (I) | 1 003 061.00 | 732 407.00 | | 1 003 061.00 |
DP Provisions pour risques | 18 170.00 | 27 871.00 | | 18 170.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 170.00 | 27 871.00 | | 18 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 787.00 | 30 985.00 | | 101 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 166.00 | 93 477.00 | | 43 166.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 960.00 | 37 727.00 | | 15 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 365 294.00 | 1 429 172.00 | | 1 365 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 162 573.00 | 833 118.00 | | 1 162 573.00 |
EA Autres dettes | 21 988.00 | 25 983.00 | | 21 988.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 011.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 710 768.00 | 2 455 471.00 | | 2 710 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 732 000.00 | 3 215 749.00 | | 3 732 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 707 816.00 | 2 447 003.00 | | 2 707 816.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 217.00 | | 31 217.00 | 31 217.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 10 441 717.00 | | 10 441 717.00 | 10 441 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 472 934.00 | | 10 472 934.00 | 10 472 934.00 |
FM Production stockée | | | -205 037.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 482.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 388 081.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 882 313.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 436 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 273 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 246 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 724.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 114 635.00 | |
GE Autres charges | | | 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 085 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 302 848.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 290.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 854.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 293 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 823.00 | 57 082.00 | | 32 823.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 717.00 | 917.00 | | 23 717.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 701.00 | | | 9 701.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 240.00 | 57 999.00 | | 66 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 968.00 | 43 113.00 | | 4 968.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 27 871.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 968.00 | 70 984.00 | | 4 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 272.00 | -12 985.00 | | 61 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 137.00 | 13 834.00 | | 84 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 455 465.00 | 9 456 104.00 | | 10 455 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 184 810.00 | 9 352 742.00 | | 10 184 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 655.00 | 103 362.00 | | 270 655.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 802.00 | | 79 412.00 | 412 802.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 495.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 495.00 | 14 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 899.00 | 457 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 404.00 | 414 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 630.00 | | 3 020.00 | 25 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 650.00 | | 76 392.00 | 360 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 522.00 | | | 26 522.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 180.00 | 32 724.00 | 22 404.00 | 275 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 630.00 | 429.00 | | 25 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 550.00 | 32 295.00 | 22 404.00 | 249 550.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 871.00 | | 9 701.00 | 27 871.00 |
6T Sur comptes clients | | 114 635.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 114 635.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 27 871.00 | 114 635.00 | 9 701.00 | 27 871.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 114 635.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 701.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 365 294.00 | 1 362 680.00 | 2 614.00 | 1 365 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 281 264.00 | 281 264.00 | | 281 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 362.00 | 242 362.00 | | 242 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 988.00 | 21 988.00 | | 21 988.00 |
UP Prêts | 6 991.00 | | | 6 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 837.00 | | | 3 837.00 |
UX Autres créances clients | 2 430 774.00 | | | 2 430 774.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9.00 | | | 9.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 733.00 | | | 23 733.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 134 347.00 | | | 134 347.00 |
VB T. V. A. | 59 614.00 | | | 59 614.00 |
VC Groupe et associés | 44 359.00 | | | 44 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 318.00 | 93 318.00 | | 93 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 469.00 | 8 131.00 | 338.00 | 8 469.00 |
VI Groupe et associés | 43 166.00 | 43 166.00 | | 43 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 994.00 | | | 10 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 343.00 | 69 343.00 | | 69 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 931.00 | | | 138 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 206.00 | | | 19 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 861 800.00 | 2 317 630.00 | 544 170.00 | 2 861 800.00 |
VW T.V.A. | 569 605.00 | 569 605.00 | | 569 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 694 808.00 | 2 691 856.00 | 2 952.00 | 2 694 808.00 |