| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 650.00 | 27 066.00 | 1 584.00 | 28 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 644.00 | 104 374.00 | 69 270.00 | 173 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 657.00 | 162 469.00 | 97 188.00 | 259 657.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 1 394.00 | | 1 394.00 | 1 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 995.00 | 293 909.00 | 172 086.00 | 465 995.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 363 938.00 | | 363 938.00 | 363 938.00 |
BP En cours de production de services | 296 288.00 | | 296 288.00 | 296 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 795 423.00 | 83 261.00 | 2 712 162.00 | 2 795 423.00 |
BZ Autres créances | 281 635.00 | | 281 635.00 | 281 635.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 360.00 | | 19 360.00 | 19 360.00 |
CF Disponibilités | 47 783.00 | | 47 783.00 | 47 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 158.00 | | 20 158.00 | 20 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 824 584.00 | 83 261.00 | 3 741 323.00 | 3 824 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 290 579.00 | 377 170.00 | 3 913 409.00 | 4 290 579.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
CR Parts à plus d’un an | 95 345.00 | | | 95 345.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 886 292.00 | 715 637.00 | | 886 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 560.00 | 270 655.00 | | 147 560.00 |
DL TOTAL (I) | 1 050 622.00 | 1 003 061.00 | | 1 050 622.00 |
DP Provisions pour risques | 12 407.00 | 18 170.00 | | 12 407.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 407.00 | 18 170.00 | | 12 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 255.00 | 101 787.00 | | 246 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 367.00 | 43 166.00 | | 102 367.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 257.00 | 15 960.00 | | 16 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 261 024.00 | 1 365 294.00 | | 1 261 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 204 714.00 | 1 162 573.00 | | 1 204 714.00 |
EA Autres dettes | 12 245.00 | 21 988.00 | | 12 245.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 518.00 | | | 7 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 850 380.00 | 2 710 768.00 | | 2 850 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 913 409.00 | 3 732 000.00 | | 3 913 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 850 380.00 | 2 707 816.00 | | 2 850 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 146.00 | | 58 146.00 | 58 146.00 |
FG Production vendue services | 12 510 366.00 | | 12 510 366.00 | 12 510 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 568 512.00 | | 12 568 512.00 | 12 568 512.00 |
FM Production stockée | | | 110 092.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 179 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 862 448.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 069 604.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -86 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 308 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 641 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 510 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 035.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 100.00 | |
GE Autres charges | | | 2 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 676 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 916.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 290.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 831.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 722.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 237.00 | 32 823.00 | | 8 237.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 250.00 | 23 717.00 | | 3 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 763.00 | 9 701.00 | | 5 763.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 250.00 | 66 240.00 | | 17 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 177.00 | 4 968.00 | | 9 177.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 597.00 | 4 968.00 | | 13 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 654.00 | 61 272.00 | | 3 654.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 815.00 | 84 137.00 | | 30 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 880 819.00 | 10 455 465.00 | | 12 880 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 733 259.00 | 10 184 810.00 | | 12 733 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 560.00 | 270 655.00 | | 147 560.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 315.00 | | 56 322.00 | 457 315.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 783.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 983.00 | 4 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 643.00 | 465 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 659.00 | 433 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 650.00 | | | 28 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 638.00 | | 54 322.00 | 414 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 027.00 | | 2 000.00 | 14 027.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 499.00 | 44 035.00 | 35 625.00 | 285 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 059.00 | 1 007.00 | | 26 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 440.00 | 43 028.00 | 35 625.00 | 259 440.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 170.00 | | 5 763.00 | 18 170.00 |
6T Sur comptes clients | 114 635.00 | 24 100.00 | 55 475.00 | 114 635.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 635.00 | 24 100.00 | 55 475.00 | 114 635.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 806.00 | 24 100.00 | 61 238.00 | 132 806.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 100.00 | 55 475.00 | |
UG ‐ Financières | | | 5 763.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 261 024.00 | 1 261 024.00 | | 1 261 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 220 047.00 | 220 047.00 | | 220 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 536.00 | 240 536.00 | | 240 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 245.00 | 12 245.00 | | 12 245.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 518.00 | 7 518.00 | | 7 518.00 |
UP Prêts | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
UX Autres créances clients | 2 700 078.00 | 2 252 918.00 | 447 160.00 | 2 700 078.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 345.00 | | 95 345.00 | 95 345.00 |
VB T. V. A. | 120 047.00 | 120 047.00 | | 120 047.00 |
VC Groupe et associés | 114 097.00 | 114 097.00 | | 114 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245 917.00 | 245 917.00 | | 245 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VI Groupe et associés | 102 367.00 | 102 367.00 | | 102 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 131.00 | | | 8 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 412.00 | 96 412.00 | | 96 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 874.00 | 46 874.00 | | 46 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 158.00 | 20 158.00 | | 20 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 101 259.00 | 2 556 104.00 | 545 155.00 | 3 101 259.00 |
VW T.V.A. | 647 720.00 | 647 720.00 | | 647 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 834 124.00 | 2 834 124.00 | | 2 834 124.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 60.00 | | | 60.00 |