| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 650.00 | 28 650.00 | | 28 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 437.00 | 184 802.00 | 87 635.00 | 272 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 549 414.00 | 242 869.00 | 306 545.00 | 549 414.00 |
AV Immobilisations en cours | 61 004.00 | | 61 004.00 | 61 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 914 155.00 | 456 321.00 | 457 834.00 | 914 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 699 267.00 | | 699 267.00 | 699 267.00 |
BP En cours de production de services | 298 702.00 | | 298 702.00 | 298 702.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 818 675.00 | 122 487.00 | 4 696 188.00 | 4 818 675.00 |
BZ Autres créances | 330 915.00 | | 330 915.00 | 330 915.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 600.00 | | 19 600.00 | 19 600.00 |
CF Disponibilités | 783 353.00 | | 783 353.00 | 783 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 523.00 | | 15 523.00 | 15 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 966 035.00 | 122 487.00 | 6 843 548.00 | 6 966 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 880 190.00 | 578 808.00 | 7 301 382.00 | 7 880 190.00 |
CR Parts à plus d’un an | 194 842.00 | | | 194 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 1 247 966.00 | 1 124 572.00 | | 1 247 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 382 465.00 | 223 395.00 | | 382 465.00 |
DL TOTAL (I) | 1 647 201.00 | 1 364 736.00 | | 1 647 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 428 286.00 | 1 709 478.00 | | 1 428 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 644 365.00 | 400 882.00 | | 644 365.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 697.00 | 363.00 | | 3 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 976 743.00 | 1 909 566.00 | | 1 976 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 472 046.00 | 1 566 248.00 | | 1 472 046.00 |
EA Autres dettes | 129 044.00 | 7 966.00 | | 129 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 654 181.00 | 5 594 503.00 | | 5 654 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 301 382.00 | 6 959 238.00 | | 7 301 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 561 778.00 | 4 262 941.00 | | 4 561 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 254.00 | | 17 254.00 | 17 254.00 |
FG Production vendue services | 14 585 666.00 | | 14 585 666.00 | 14 585 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 602 920.00 | | 14 602 920.00 | 14 602 920.00 |
FM Production stockée | | | -50 199.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 159 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 712 443.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 543 452.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -229 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 915 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 948 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 673 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 645.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 197.00 | |
GE Autres charges | | | 14 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 141 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 570 812.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 243.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 555 382.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 832.00 | | | 20 832.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 750.00 | 18 167.00 | | 14 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 582.00 | 18 167.00 | | 35 582.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 562.00 | 6 916.00 | | 1 562.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 116.00 | 1 985.00 | | 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 678.00 | 8 901.00 | | 1 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 903.00 | 9 266.00 | | 33 903.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 67 724.00 | 35 802.00 | | 67 724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 096.00 | 91 933.00 | | 139 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 749 594.00 | 13 207 104.00 | | 14 749 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 367 128.00 | 12 983 709.00 | | 14 367 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 382 465.00 | 223 395.00 | | 382 465.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 638 362.00 | | 277 371.00 | 638 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 578.00 | 914 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 578.00 | 882 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 650.00 | | | 28 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 607 062.00 | | 277 371.00 | 607 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 137.00 | 64 645.00 | 1 461.00 | 393 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 650.00 | | | 28 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 487.00 | 64 645.00 | 1 461.00 | 364 487.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 101 724.00 | 33 197.00 | 12 433.00 | 101 724.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 724.00 | 33 197.00 | 12 433.00 | 101 724.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 724.00 | 33 197.00 | 12 433.00 | 101 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 976 743.00 | 1 976 743.00 | | 1 976 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 309 085.00 | 309 085.00 | | 309 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261 241.00 | 261 241.00 | | 261 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 044.00 | 129 044.00 | | 129 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
UX Autres créances clients | 4 623 834.00 | 4 623 834.00 | | 4 623 834.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 194 842.00 | | 194 842.00 | 194 842.00 |
VB T. V. A. | 176 715.00 | 176 715.00 | | 176 715.00 |
VC Groupe et associés | 116 592.00 | 116 592.00 | | 116 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 424 974.00 | 332 571.00 | 1 087 395.00 | 1 424 974.00 |
VI Groupe et associés | 644 365.00 | 644 365.00 | | 644 365.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 275 026.00 | | | 275 026.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 333.00 | 96 333.00 | | 96 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 809.00 | 36 809.00 | | 36 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 523.00 | 15 523.00 | | 15 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 167 763.00 | 4 970 271.00 | 197 492.00 | 5 167 763.00 |
VW T.V.A. | 805 387.00 | 805 387.00 | | 805 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 650 484.00 | 4 558 081.00 | 1 087 395.00 | 5 650 484.00 |