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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 650.00 | 28 650.00 | | 28 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 505.00 | 152 225.00 | 90 280.00 | 242 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 557.00 | 212 262.00 | 152 295.00 | 364 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 638 362.00 | 393 137.00 | 245 225.00 | 638 362.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 470 225.00 | | 470 225.00 | 470 225.00 |
BP En cours de production de services | 348 901.00 | | 348 901.00 | 348 901.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 831.00 | | 1 831.00 | 1 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 545 367.00 | 101 724.00 | 4 443 643.00 | 4 545 367.00 |
BZ Autres créances | 328 936.00 | | 328 936.00 | 328 936.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 600.00 | | 19 600.00 | 19 600.00 |
CF Disponibilités | 1 044 182.00 | | 1 044 182.00 | 1 044 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 696.00 | | 56 696.00 | 56 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 815 738.00 | 101 724.00 | 6 714 014.00 | 6 815 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 454 100.00 | 494 861.00 | 6 959 238.00 | 7 454 100.00 |
CR Parts à plus d’un an | 125 689.00 | | | 125 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 1 124 572.00 | 983 852.00 | | 1 124 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 395.00 | 240 719.00 | | 223 395.00 |
DL TOTAL (I) | 1 364 736.00 | 1 241 341.00 | | 1 364 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 709 478.00 | 2 689.00 | | 1 709 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 882.00 | 208 404.00 | | 400 882.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 363.00 | 1 281.00 | | 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 909 566.00 | 1 719 269.00 | | 1 909 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 566 248.00 | 1 494 322.00 | | 1 566 248.00 |
EA Autres dettes | 7 966.00 | 51 813.00 | | 7 966.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 518.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 594 503.00 | 3 481 296.00 | | 5 594 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 959 238.00 | 4 722 637.00 | | 6 959 238.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 400 882.00 | | | 400 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 516.00 | | 21 516.00 | 21 516.00 |
FG Production vendue services | 13 043 137.00 | | 13 043 137.00 | 13 043 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 064 654.00 | | 13 064 654.00 | 13 064 654.00 |
FM Production stockée | | | 13 648.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 518.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 187 351.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 070 315.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 025 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 865 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 653 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 672.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 757.00 | |
GE Autres charges | | | 2 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 842 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 344 641.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 242.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 341 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 427.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 167.00 | 2 917.00 | | 18 167.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 12 407.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 167.00 | 16 751.00 | | 18 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 916.00 | 6 408.00 | | 6 916.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 901.00 | 6 408.00 | | 8 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 266.00 | 10 343.00 | | 9 266.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 802.00 | | | 35 802.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 933.00 | 94 153.00 | | 91 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 207 104.00 | 12 347 169.00 | | 13 207 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 983 709.00 | 12 106 449.00 | | 12 983 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 395.00 | 240 719.00 | | 223 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 238.00 | | 137 856.00 | 513 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 732.00 | 638 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 732.00 | 607 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 650.00 | | | 28 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 481 938.00 | | 137 856.00 | 481 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 212.00 | 62 672.00 | 10 747.00 | 341 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 073.00 | 577.00 | | 28 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 140.00 | 62 095.00 | 10 747.00 | 313 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 95 967.00 | 5 757.00 | | 95 967.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 967.00 | 5 757.00 | | 95 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 967.00 | 5 757.00 | | 95 967.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 757.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 909 566.00 | 1 909 566.00 | | 1 909 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 307 224.00 | 307 224.00 | | 307 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 295 571.00 | 295 571.00 | | 295 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 966.00 | 7 966.00 | | 7 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
UX Autres créances clients | 4 419 678.00 | 4 419 678.00 | | 4 419 678.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 125 689.00 | | 125 689.00 | 125 689.00 |
VB T. V. A. | 108 668.00 | 108 668.00 | | 108 668.00 |
VC Groupe et associés | 115 266.00 | 115 266.00 | | 115 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 609 478.00 | 277 917.00 | 1 297 626.00 | 1 609 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 400 882.00 | 400 882.00 | | 400 882.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 236.00 | 83 236.00 | | 83 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 546.00 | 103 546.00 | | 103 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 696.00 | 56 696.00 | | 56 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 933 649.00 | 4 805 310.00 | 128 339.00 | 4 933 649.00 |
VW T.V.A. | 880 219.00 | 880 219.00 | | 880 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 594 139.00 | 4 262 578.00 | 1 297 626.00 | 5 594 139.00 |