| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 650.00 | 28 073.00 | 577.00 | 28 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 764.00 | 125 034.00 | 79 730.00 | 204 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 174.00 | 188 106.00 | 89 068.00 | 277 174.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 238.00 | 341 212.00 | 172 025.00 | 513 238.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 494 040.00 | | 494 040.00 | 494 040.00 |
BP En cours de production de services | 335 253.00 | | 335 253.00 | 335 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 160 183.00 | 95 967.00 | 3 064 216.00 | 3 160 183.00 |
BZ Autres créances | 331 121.00 | | 331 121.00 | 331 121.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 360.00 | | 19 360.00 | 19 360.00 |
CF Disponibilités | 279 494.00 | | 279 494.00 | 279 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 127.00 | | 27 127.00 | 27 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 646 578.00 | 95 967.00 | 4 550 611.00 | 4 646 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 159 815.00 | 437 179.00 | 4 722 637.00 | 5 159 815.00 |
CR Parts à plus d’un an | 111 871.00 | | | 111 871.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 983 852.00 | 886 292.00 | | 983 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 719.00 | 147 560.00 | | 240 719.00 |
DL TOTAL (I) | 1 241 341.00 | 1 050 622.00 | | 1 241 341.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 407.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 407.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 689.00 | 246 255.00 | | 2 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 404.00 | 102 367.00 | | 208 404.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 281.00 | 16 257.00 | | 1 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 719 269.00 | 1 261 024.00 | | 1 719 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 494 322.00 | 1 204 714.00 | | 1 494 322.00 |
EA Autres dettes | 51 813.00 | 12 245.00 | | 51 813.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 518.00 | 7 518.00 | | 3 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 481 296.00 | 2 850 380.00 | | 3 481 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 722 637.00 | 3 913 409.00 | | 4 722 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 481 296.00 | 2 850 380.00 | | 3 481 296.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 423.00 | | 13 423.00 | 13 423.00 |
FG Production vendue services | 12 149 127.00 | | 12 149 127.00 | 12 149 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 162 549.00 | | 12 162 549.00 | 12 162 549.00 |
FM Production stockée | | | 38 965.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 465.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 328 648.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 437 701.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -130 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 220 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 726 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 490 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 264.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 824.00 | |
GE Autres charges | | | 14 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 993 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 334 718.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 290.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 324 529.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 427.00 | 8 237.00 | | 1 427.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 917.00 | 3 250.00 | | 2 917.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 407.00 | 5 763.00 | | 12 407.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 751.00 | 17 250.00 | | 16 751.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 408.00 | 9 177.00 | | 6 408.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 420.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 408.00 | 13 597.00 | | 6 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 343.00 | 3 654.00 | | 10 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 153.00 | 30 815.00 | | 94 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 347 169.00 | 12 880 819.00 | | 12 347 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 106 449.00 | 12 733 259.00 | | 12 106 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 719.00 | 147 560.00 | | 240 719.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 178 833.00 | 175 213.00 | | 178 833.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 995.00 | | 50 618.00 | 465 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 414.00 | 2 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 375.00 | 513 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 961.00 | 481 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 650.00 | | | 28 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 301.00 | | 50 598.00 | 433 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 044.00 | | 20.00 | 4 044.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 909.00 | 49 264.00 | 1 961.00 | 293 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 066.00 | 1 007.00 | | 27 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 843.00 | 48 257.00 | 1 961.00 | 266 843.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 407.00 | | 12 407.00 | 12 407.00 |
6T Sur comptes clients | 83 261.00 | 33 824.00 | 21 118.00 | 83 261.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 261.00 | 33 824.00 | 21 118.00 | 83 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 668.00 | 33 824.00 | 33 525.00 | 95 668.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 824.00 | 21 118.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 407.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 719 269.00 | 1 719 269.00 | | 1 719 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 236 235.00 | 236 235.00 | | 236 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 324 734.00 | 324 734.00 | | 324 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 813.00 | 51 813.00 | | 51 813.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 518.00 | 3 518.00 | | 3 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
UX Autres créances clients | 3 048 312.00 | 3 048 312.00 | | 3 048 312.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 111 871.00 | | 111 871.00 | 111 871.00 |
VB T. V. A. | 186 533.00 | 186 533.00 | | 186 533.00 |
VC Groupe et associés | 113 922.00 | 113 922.00 | | 113 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
VI Groupe et associés | 208 404.00 | 208 404.00 | | 208 404.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 338.00 | | | 338.00 |
VP Divers | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 430.00 | 100 430.00 | | 100 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 131.00 | 28 131.00 | | 28 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 127.00 | 27 127.00 | | 27 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 521 081.00 | 3 406 560.00 | 114 521.00 | 3 521 081.00 |
VW T.V.A. | 832 924.00 | 832 924.00 | | 832 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 480 015.00 | 3 480 015.00 | | 3 480 015.00 |