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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 361.00 | 4 361.00 | | 4 361.00 |
AH Fonds commercial | 275 700.00 | | 275 700.00 | 275 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 548.00 | 34 920.00 | 4 628.00 | 39 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 601.00 | 91 840.00 | 37 761.00 | 129 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 845.00 | | 2 845.00 | 2 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 399.00 | 131 121.00 | 321 278.00 | 452 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 381.00 | | 34 381.00 | 34 381.00 |
BZ Autres créances | 36 713.00 | | 36 713.00 | 36 713.00 |
CF Disponibilités | 6 276.00 | | 6 276.00 | 6 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 673.00 | | 15 673.00 | 15 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 044.00 | | 93 044.00 | 93 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 443.00 | 131 121.00 | 414 322.00 | 545 443.00 |
CU Autres participations | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 380.00 | | | 11 380.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 113 300.00 | | | 113 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
DG Autres réserves | 112 016.00 | | | 112 016.00 |
DH Report à nouveau | -206 806.00 | | | -206 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 212.00 | | | 11 212.00 |
DL TOTAL (I) | 42 190.00 | | | 42 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 037.00 | | | 77 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 785.00 | | | 142 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 943.00 | | | 60 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 366.00 | | | 89 366.00 |
EA Autres dettes | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 132.00 | | | 372 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 322.00 | | | 414 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 497.00 | | | 331 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 862 356.00 | | 862 356.00 | 862 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 862 356.00 | | 862 356.00 | 862 356.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 880 298.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 465 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 171.00 | |
GE Autres charges | | | 5 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 874 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 726.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 761.00 | | | 5 761.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 950.00 | | | 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 950.00 | | | 950.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 887.00 | | | 887.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 887.00 | | | 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63.00 | | | 63.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 671.00 | | | -16 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 881 255.00 | | | 881 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 870 043.00 | | | 870 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 212.00 | | | 11 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 515.00 | | 20 582.00 | 448 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 660.00 | 3 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 698.00 | 452 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 038.00 | 169 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 061.00 | | | 280 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 612.00 | | 20 576.00 | 163 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 843.00 | | 7.00 | 4 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 801.00 | 16 171.00 | 14 851.00 | 129 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 361.00 | | | 4 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 440.00 | 16 171.00 | 14 851.00 | 125 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
UX Autres créances clients | 34 381.00 | | | 34 381.00 |
VB T. V. A. | 14 082.00 | | | 14 082.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 671.00 | | | 16 671.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 310.00 | | | 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 673.00 | | | 15 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 612.00 | 86 767.00 | 2 845.00 | 89 612.00 |