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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 371 600.00 | | 371 600.00 | 371 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 471.00 | 36 986.00 | 485.00 | 37 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 762.00 | 83 789.00 | 53 973.00 | 137 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 044.00 | 120 775.00 | 430 269.00 | 551 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 545.00 | | 35 545.00 | 35 545.00 |
BZ Autres créances | 87 471.00 | | 87 471.00 | 87 471.00 |
CF Disponibilités | 45 490.00 | | 45 490.00 | 45 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 416.00 | | 5 416.00 | 5 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 922.00 | | 173 922.00 | 173 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 966.00 | 120 775.00 | 604 191.00 | 724 966.00 |
CU Autres participations | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 380.00 | | | 11 380.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 113 300.00 | | | 113 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
DG Autres réserves | 176 746.00 | | | 176 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
DL TOTAL (I) | 303 632.00 | | | 303 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 437.00 | | | 177 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 286.00 | | | 18 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 511.00 | | | 78 511.00 |
EA Autres dettes | 26 325.00 | | | 26 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 559.00 | | | 300 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 191.00 | | | 604 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 897.00 | | | 188 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 572 870.00 | | 348.00 | 572 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 360.00 | 4 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 175.00 | 551 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 371 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 815.00 | 175 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 371 600.00 | | | 371 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 699.00 | | 348.00 | 196 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 571.00 | | | 4 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 755.00 | 25 835.00 | 21 815.00 | 116 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 755.00 | 25 835.00 | 21 815.00 | 116 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 286.00 | 18 286.00 | | 18 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 872.00 | 52 872.00 | | 52 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 413.00 | 21 413.00 | | 21 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 325.00 | 26 325.00 | | 26 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
UX Autres créances clients | 35 545.00 | 35 545.00 | | 35 545.00 |
VB T. V. A. | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
VC Groupe et associés | 75 760.00 | 75 760.00 | | 75 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 207.00 | 65 545.00 | 107 775.00 | 177 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 603.00 | | | 70 603.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 479.00 | 9 479.00 | | 9 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 416.00 | 5 416.00 | | 5 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 152.00 | 128 432.00 | 3 720.00 | 132 152.00 |
VW T.V.A. | 3 973.00 | 3 973.00 | | 3 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 559.00 | 188 897.00 | 107 775.00 | 300 559.00 |