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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 371 600.00 | | 371 600.00 | 371 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 210.00 | 37 313.00 | 1 897.00 | 39 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 705.00 | 94 371.00 | 65 334.00 | 159 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 356.00 | 131 684.00 | 443 672.00 | 575 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 164.00 | | 43 164.00 | 43 164.00 |
BZ Autres créances | 113 608.00 | | 113 608.00 | 113 608.00 |
CF Disponibilités | 68 273.00 | | 68 273.00 | 68 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 575.00 | | 4 575.00 | 4 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 620.00 | | 229 620.00 | 229 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 976.00 | 131 684.00 | 673 292.00 | 804 976.00 |
CU Autres participations | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 380.00 | | | 11 380.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 113 300.00 | | | 113 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
DG Autres réserves | 177 814.00 | | | 177 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 200.00 | | | 60 200.00 |
DL TOTAL (I) | 363 832.00 | | | 363 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 276.00 | | | 150 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 508.00 | | | 51 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 372.00 | | | 88 372.00 |
EA Autres dettes | 19 305.00 | | | 19 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 461.00 | | | 309 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 292.00 | | | 673 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 976.00 | | | 215 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 044.00 | | 39 419.00 | 551 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 107.00 | 575 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 371 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 107.00 | 198 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 371 600.00 | | | 371 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 233.00 | | 38 789.00 | 175 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 211.00 | | 631.00 | 4 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 775.00 | 25 993.00 | 15 083.00 | 120 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 775.00 | 25 993.00 | 15 083.00 | 120 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 508.00 | 51 508.00 | | 51 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 175.00 | 56 175.00 | | 56 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 576.00 | 19 576.00 | | 19 576.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 848.00 | 5 848.00 | | 5 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 305.00 | 19 305.00 | | 19 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
UX Autres créances clients | 43 164.00 | 43 164.00 | | 43 164.00 |
VB T. V. A. | 5 473.00 | 5 473.00 | | 5 473.00 |
VC Groupe et associés | 88 809.00 | 88 809.00 | | 88 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 024.00 | 56 539.00 | 93 485.00 | 150 024.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 193.00 | | | 67 193.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 957.00 | 7 957.00 | | 7 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 369.00 | 11 369.00 | | 11 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 667.00 | 161 347.00 | 4 320.00 | 165 667.00 |
VW T.V.A. | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 461.00 | 215 976.00 | 93 485.00 | 309 461.00 |