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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 371 600.00 | | 371 600.00 | 371 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 471.00 | 35 916.00 | 1 556.00 | 37 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 228.00 | 80 839.00 | 78 389.00 | 159 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 870.00 | 116 755.00 | 456 116.00 | 572 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 906.00 | 4 784.00 | 48 122.00 | 52 906.00 |
BZ Autres créances | 85 035.00 | | 85 035.00 | 85 035.00 |
CF Disponibilités | 107 051.00 | | 107 051.00 | 107 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 510.00 | | 3 510.00 | 3 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 502.00 | 4 784.00 | 243 718.00 | 248 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 372.00 | 121 538.00 | 699 834.00 | 821 372.00 |
CU Autres participations | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 380.00 | | | 11 380.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 113 300.00 | | | 113 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
DG Autres réserves | 158 823.00 | | | 158 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 923.00 | | | 17 923.00 |
DL TOTAL (I) | 302 564.00 | | | 302 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 155.00 | | | 248 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 744.00 | | | 27 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 026.00 | | | 88 026.00 |
EA Autres dettes | 33 345.00 | | | 33 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 270.00 | | | 397 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 834.00 | | | 699 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 376.00 | | | 292 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 902.00 | 102 719.00 | | 502 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 571.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 750.00 | 572 870.00 | | 32 750.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 000.00 | 371 600.00 | | 19 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 750.00 | 196 699.00 | | 13 750.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 500.00 | 70 100.00 | | 320 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 831.00 | 32 619.00 | | 177 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 571.00 | | | 4 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 627.00 | 25 381.00 | 2 253.00 | 93 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 627.00 | 25 381.00 | 2 253.00 | 93 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 744.00 | 27 744.00 | | 27 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 904.00 | 47 904.00 | | 47 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 737.00 | 36 737.00 | | 36 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 345.00 | 33 345.00 | | 33 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
UX Autres créances clients | 48 122.00 | 48 122.00 | | 48 122.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 784.00 | 4 784.00 | | 4 784.00 |
VB T. V. A. | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
VC Groupe et associés | 73 395.00 | 73 395.00 | | 73 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 916.00 | 143 022.00 | 95 878.00 | 247 916.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 148 589.00 | | | 148 589.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 938.00 | | | 57 938.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 985.00 | 8 985.00 | | 8 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 531.00 | 141 451.00 | 4 080.00 | 145 531.00 |
VW T.V.A. | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 270.00 | 292 376.00 | 95 878.00 | 397 270.00 |