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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 320 500.00 | | 320 500.00 | 320 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 471.00 | 32 639.00 | 4 832.00 | 37 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 938.00 | 57 115.00 | 61 823.00 | 118 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 337.00 | | 3 337.00 | 3 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 706.00 | 89 754.00 | 390 952.00 | 480 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 510.00 | | 27 510.00 | 27 510.00 |
BZ Autres créances | 72 531.00 | | 72 531.00 | 72 531.00 |
CF Disponibilités | 16 921.00 | | 16 921.00 | 16 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 748.00 | | 9 748.00 | 9 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 711.00 | | 126 711.00 | 126 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 417.00 | 89 754.00 | 517 663.00 | 607 417.00 |
CU Autres participations | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 380.00 | | | 11 380.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 113 300.00 | | | 113 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
DG Autres réserves | 112 016.00 | | | 112 016.00 |
DH Report à nouveau | -88 248.00 | | | -88 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 481.00 | | | 57 481.00 |
DL TOTAL (I) | 207 018.00 | | | 207 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 634.00 | | | 152 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 022.00 | | | 10 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 957.00 | | | 73 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 882.00 | | | 73 882.00 |
EA Autres dettes | 150.00 | | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 645.00 | | | 310 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 663.00 | | | 517 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 158.00 | | | 196 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 572.00 | | 51 463.00 | 480 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 3 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 329.00 | 480 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 361.00 | 320 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 568.00 | 156 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 324 861.00 | | | 324 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 400.00 | | 50 578.00 | 150 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 311.00 | | 885.00 | 5 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 356.00 | 16 877.00 | 48 480.00 | 121 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 361.00 | | 4 361.00 | 4 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 995.00 | 16 877.00 | 44 119.00 | 116 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 022.00 | 10 022.00 | | 10 022.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 957.00 | 73 957.00 | | 73 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 633.00 | 43 633.00 | | 43 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 268.00 | 28 268.00 | | 28 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 337.00 | | 3 337.00 | 3 337.00 |
UX Autres créances clients | 27 510.00 | 27 510.00 | | 27 510.00 |
VB T. V. A. | 11 717.00 | 11 717.00 | | 11 717.00 |
VC Groupe et associés | 35 798.00 | 35 798.00 | | 35 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 420.00 | 37 933.00 | 111 958.00 | 152 420.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 948.00 | | | 55 948.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 856.00 | | | 35 856.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 072.00 | 15 072.00 | | 15 072.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 202.00 | 9 202.00 | | 9 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 748.00 | 9 748.00 | | 9 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 127.00 | 109 790.00 | 3 337.00 | 113 127.00 |
VW T.V.A. | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 645.00 | 196 158.00 | 111 958.00 | 310 645.00 |