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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 320 500.00 | | 320 500.00 | 320 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 471.00 | 34 569.00 | 2 902.00 | 37 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 359.00 | 59 058.00 | 81 302.00 | 140 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 902.00 | 93 627.00 | 409 275.00 | 502 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 877.00 | | 64 877.00 | 64 877.00 |
BZ Autres créances | 60 908.00 | | 60 908.00 | 60 908.00 |
CF Disponibilités | 9 547.00 | | 9 547.00 | 9 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 723.00 | | 4 723.00 | 4 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 056.00 | | 140 056.00 | 140 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 957.00 | 93 627.00 | 549 331.00 | 642 957.00 |
CU Autres participations | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 380.00 | | | 11 380.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 113 300.00 | | | 113 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
DG Autres réserves | 112 016.00 | | | 112 016.00 |
DH Report à nouveau | -30 767.00 | | | -30 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 623.00 | | | 77 623.00 |
DL TOTAL (I) | 284 641.00 | | | 284 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 371.00 | | | 157 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 061.00 | | | 36 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 257.00 | | | 71 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 690.00 | | | 264 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 331.00 | | | 549 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 514.00 | | | 157 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 706.00 | | 42 863.00 | 480 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14.00 | 4 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 667.00 | 502 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 653.00 | 177 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 500.00 | | | 320 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 410.00 | | 42 074.00 | 156 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 796.00 | | 788.00 | 3 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 754.00 | 24 475.00 | 20 603.00 | 89 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 754.00 | 24 475.00 | 20 603.00 | 89 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 061.00 | 36 061.00 | | 36 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 434.00 | 46 434.00 | | 46 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 622.00 | 19 622.00 | | 19 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
UX Autres créances clients | 64 877.00 | 64 877.00 | | 64 877.00 |
VB T. V. A. | 6 569.00 | 6 569.00 | | 6 569.00 |
VC Groupe et associés | 43 754.00 | 43 754.00 | | 43 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 142.00 | 49 966.00 | 107 176.00 | 157 142.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 502.00 | | | 49 502.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 760.00 | | | 44 760.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 791.00 | 9 791.00 | | 9 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 723.00 | 4 723.00 | | 4 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 589.00 | 130 509.00 | 4 080.00 | 134 589.00 |
VW T.V.A. | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 690.00 | 157 514.00 | 107 176.00 | 264 690.00 |