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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 361.00 | 4 361.00 | | 4 361.00 |
AH Fonds commercial | 320 500.00 | | 320 500.00 | 320 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 783.00 | 36 327.00 | 5 456.00 | 41 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 617.00 | 80 669.00 | 27 948.00 | 108 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 898.00 | | 4 898.00 | 4 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 572.00 | 121 356.00 | 359 216.00 | 480 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 415.00 | | 27 415.00 | 27 415.00 |
BZ Autres créances | 34 286.00 | | 34 286.00 | 34 286.00 |
CF Disponibilités | 21 118.00 | | 21 118.00 | 21 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 619.00 | | 11 619.00 | 11 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 438.00 | | 94 438.00 | 94 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 011.00 | 121 356.00 | 453 654.00 | 575 011.00 |
CU Autres participations | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 380.00 | | | 11 380.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 113 300.00 | | | 113 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
DG Autres réserves | 112 016.00 | | | 112 016.00 |
DH Report à nouveau | -187 904.00 | | | -187 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 656.00 | | | 99 656.00 |
DL TOTAL (I) | 149 536.00 | | | 149 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 550.00 | | | 132 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 068.00 | | | 39 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 530.00 | | | 43 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 291.00 | | | 81 291.00 |
EA Autres dettes | 7 679.00 | | | 7 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 118.00 | | | 304 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 654.00 | | | 453 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 489.00 | | | 204 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 366.00 | | 117 561.00 | 388 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 355.00 | 480 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 324 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 355.00 | 150 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 861.00 | | 100 000.00 | 224 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 926.00 | | 15 829.00 | 159 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 579.00 | | 1 733.00 | 3 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 334.00 | 14 505.00 | 22 482.00 | 129 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 361.00 | | | 4 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 973.00 | 14 505.00 | 22 482.00 | 124 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 029.00 | 13 029.00 | | 13 029.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 530.00 | 43 530.00 | | 43 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 225.00 | 41 225.00 | | 41 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 435.00 | 34 435.00 | | 34 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 679.00 | 7 679.00 | | 7 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 898.00 | | 4 898.00 | 4 898.00 |
UX Autres créances clients | 27 415.00 | 27 415.00 | | 27 415.00 |
VB T. V. A. | 7 112.00 | 7 112.00 | | 7 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 346.00 | 32 717.00 | 82 088.00 | 132 346.00 |
VI Groupe et associés | 26 039.00 | 26 039.00 | | 26 039.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 127 100.00 | | | 127 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 690.00 | | | 50 690.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 477.00 | 16 477.00 | | 16 477.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 383.00 | 9 383.00 | | 9 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 619.00 | 11 619.00 | | 11 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 218.00 | 73 320.00 | 4 898.00 | 78 218.00 |
VW T.V.A. | 5 369.00 | 5 369.00 | | 5 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 118.00 | 204 489.00 | 82 088.00 | 304 118.00 |