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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 913.00 | 8 135.00 | 2 777.00 | 10 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 483 813.00 | 202 993.00 | 280 819.00 | 483 813.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 452.00 | | 15 452.00 | 15 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 991.00 | | 32 991.00 | 32 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 170.00 | 211 129.00 | 332 041.00 | 543 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 682 033.00 | 8 325.00 | 673 708.00 | 682 033.00 |
BZ Autres créances | 108 291.00 | | 108 291.00 | 108 291.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 148 074.00 | | 148 074.00 | 148 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 299.00 | | 14 299.00 | 14 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 952 699.00 | 8 325.00 | 944 373.00 | 952 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 495 869.00 | 219 454.00 | 1 276 415.00 | 1 495 869.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 359 452.00 | 231 952.00 | | 359 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 252.00 | 127 499.00 | | 155 252.00 |
DL TOTAL (I) | 531 204.00 | 375 952.00 | | 531 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 166.00 | 197 514.00 | | 132 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 926.00 | 6 217.00 | | 48 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 264.00 | 223 652.00 | | 232 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 823.00 | 298 032.00 | | 331 823.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 210.00 | 725 446.00 | | 745 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 276 415.00 | 1 101 398.00 | | 1 276 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 702 934.00 | 657 548.00 | | 702 934.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 39 482.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 461 208.00 | 1 608 016.00 | 4 069 225.00 | 2 461 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 461 208.00 | 1 608 016.00 | 4 069 225.00 | 2 461 208.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 055.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 127 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 207 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 211 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 318 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 278.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 912 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 365.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 474.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 322.00 | 1 097.00 | | 14 322.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 500.00 | 34 898.00 | | 52 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 822.00 | 35 995.00 | | 66 822.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 267.00 | 3 105.00 | | 23 267.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 706.00 | 14 108.00 | | 49 706.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 974.00 | 17 214.00 | | 72 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 151.00 | 18 781.00 | | -6 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 856.00 | 26 377.00 | | 49 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 252.00 | 127 499.00 | | 155 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 152.00 | 162 471.00 | | 176 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 264.00 | 232 264.00 | | 232 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 432.00 | 117 432.00 | | 117 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 757.00 | 84 757.00 | | 84 757.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 542.00 | 17 542.00 | | 17 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 991.00 | | | 32 991.00 |
UX Autres créances clients | 672 074.00 | | | 672 074.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 890.00 | | | 7 890.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 959.00 | | | 9 959.00 |
VB T. V. A. | 34 409.00 | | | 34 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VI Groupe et associés | 48 926.00 | 48 926.00 | | 48 926.00 |
VP Divers | 46 948.00 | | | 46 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 559.00 | 36 559.00 | | 36 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 085.00 | | | 17 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 299.00 | | | 14 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 837 616.00 | 804 625.00 | 32 991.00 | 837 616.00 |
VW T.V.A. | 75 532.00 | 75 532.00 | | 75 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 210.00 | 702 934.00 | 42 276.00 | 745 210.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 132 019.00 | 89 743.00 | 42 276.00 | 132 019.00 |