| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 259.00 | 32.00 | 226.00 | 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 488.00 | 12 875.00 | 6 613.00 | 19 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 819 913.00 | 345 278.00 | 474 635.00 | 819 913.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 965.00 | | 15 965.00 | 15 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 936.00 | | 33 936.00 | 33 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 889 562.00 | 358 186.00 | 531 375.00 | 889 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 631 120.00 | | 631 120.00 | 631 120.00 |
BZ Autres créances | 239 251.00 | | 239 251.00 | 239 251.00 |
CF Disponibilités | 218 665.00 | | 218 665.00 | 218 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 226.00 | | 17 226.00 | 17 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 106 264.00 | | 1 106 264.00 | 1 106 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 995 827.00 | 358 186.00 | 1 637 640.00 | 1 995 827.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 624 510.00 | 514 704.00 | | 624 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 473.00 | 109 805.00 | | 36 473.00 |
DL TOTAL (I) | 677 483.00 | 641 010.00 | | 677 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 051.00 | 57 373.00 | | 289 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45.00 | 19 051.00 | | 45.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 064.00 | 322 040.00 | | 283 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 533.00 | 339 810.00 | | 367 533.00 |
EA Autres dettes | 20 462.00 | 13 754.00 | | 20 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 960 156.00 | 752 031.00 | | 960 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 637 640.00 | 1 393 041.00 | | 1 637 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 770 736.00 | 746 556.00 | | 770 736.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 384.00 | | | 3 384.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 064.00 | 283 064.00 | | 283 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 350.00 | 150 350.00 | | 150 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 983.00 | 82 983.00 | | 82 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 463.00 | 20 463.00 | | 20 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 936.00 | 33 936.00 | | 33 936.00 |
UX Autres créances clients | 631 121.00 | | | 631 121.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 490.00 | | | 6 490.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
VB T. V. A. | 53 601.00 | | | 53 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 385.00 | 3 385.00 | | 3 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VI Groupe et associés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 169.00 | | | 80 169.00 |
VP Divers | 62 996.00 | | | 62 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 350.00 | 42 350.00 | | 42 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 627.00 | | | 33 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 227.00 | | | 17 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 921 536.00 | 887 599.00 | 33 936.00 | 921 536.00 |
VW T.V.A. | 91 850.00 | 91 850.00 | | 91 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 960 157.00 | 770 736.00 | 189 421.00 | 960 157.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 285 602.00 | 96 181.00 | 189 421.00 | 285 602.00 |