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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 488.00 | 17 341.00 | 2 146.00 | 19 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 861 647.00 | 557 595.00 | 304 052.00 | 861 647.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 514.00 | | 16 514.00 | 16 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 398.00 | | 33 398.00 | 33 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 931 309.00 | 575 196.00 | 356 113.00 | 931 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 792 473.00 | | 792 473.00 | 792 473.00 |
BZ Autres créances | 153 624.00 | | 153 624.00 | 153 624.00 |
CF Disponibilités | 138 769.00 | | 138 769.00 | 138 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 604.00 | | 17 604.00 | 17 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 102 471.00 | | 1 102 471.00 | 1 102 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 033 780.00 | 575 196.00 | 1 458 584.00 | 2 033 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 676 234.00 | 660 983.00 | | 676 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 687.00 | 15 250.00 | | -28 687.00 |
DL TOTAL (I) | 664 047.00 | 692 734.00 | | 664 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 562.00 | 242 543.00 | | 120 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157.00 | 8.00 | | 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 931.00 | 335 845.00 | | 346 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 703.00 | 302 191.00 | | 321 703.00 |
EA Autres dettes | 5 182.00 | 16 830.00 | | 5 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 794 537.00 | 897 419.00 | | 794 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 458 584.00 | 1 590 153.00 | | 1 458 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 754 629.00 | 776 896.00 | | 754 629.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15 585.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 33 399.00 | | 33 399.00 | 33 399.00 |
UX Autres créances clients | 792 473.00 | 792 473.00 | | 792 473.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 318.00 | 5 318.00 | | 5 318.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
VB T. V. A. | 37 810.00 | 37 810.00 | | 37 810.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 627.00 | 60 627.00 | | 60 627.00 |
VP Divers | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 248.00 | 33 248.00 | | 33 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 605.00 | 17 605.00 | | 17 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 997 101.00 | 963 703.00 | 33 399.00 | 997 101.00 |