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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 488.00 | 10 433.00 | 9 055.00 | 19 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 524 471.00 | 311 338.00 | 213 133.00 | 524 471.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 625.00 | | 15 625.00 | 15 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 936.00 | | 33 936.00 | 33 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 522.00 | 321 771.00 | 271 750.00 | 593 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 684 091.00 | | 684 091.00 | 684 091.00 |
BZ Autres créances | 232 921.00 | | 232 921.00 | 232 921.00 |
CF Disponibilités | 185 303.00 | | 185 303.00 | 185 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 974.00 | | 18 974.00 | 18 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 121 290.00 | | 1 121 290.00 | 1 121 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 714 813.00 | 321 771.00 | 1 393 041.00 | 1 714 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 514 704.00 | 359 452.00 | | 514 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 805.00 | 155 252.00 | | 109 805.00 |
DL TOTAL (I) | 641 010.00 | 531 204.00 | | 641 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 373.00 | 132 166.00 | | 57 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 051.00 | 48 926.00 | | 19 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 040.00 | 232 264.00 | | 322 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 810.00 | 331 823.00 | | 339 810.00 |
EA Autres dettes | 13 754.00 | 30.00 | | 13 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 031.00 | 745 210.00 | | 752 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 393 041.00 | 1 276 415.00 | | 1 393 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 746 556.00 | 702 934.00 | | 746 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 040.00 | 322 040.00 | | 322 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 656.00 | 136 656.00 | | 136 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 086.00 | 79 086.00 | | 79 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 754.00 | 13 754.00 | | 13 754.00 |
UX Autres créances clients | 684 091.00 | | | 684 091.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 077.00 | | | 15 077.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
VB T. V. A. | 55 606.00 | | | 55 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VI Groupe et associés | 19 051.00 | 19 051.00 | | 19 051.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 081.00 | | | 59 081.00 |
VP Divers | 50 141.00 | | | 50 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 382.00 | 36 382.00 | | 36 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 616.00 | | | 54 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 974.00 | | | 18 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 969 923.00 | 935 986.00 | 33 936.00 | 969 923.00 |
VW T.V.A. | 87 685.00 | 87 685.00 | | 87 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 031.00 | 746 556.00 | 5 476.00 | 752 031.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 57 310.00 | 51 835.00 | 5 475.00 | 57 310.00 |