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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 243.00 | 3 293.00 | 2 950.00 | 6 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 494.00 | 13 792.00 | 702.00 | 14 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 753 222.00 | 558 642.00 | 194 580.00 | 753 222.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 180.00 | | 17 180.00 | 17 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 564.00 | | 67 564.00 | 67 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 858 706.00 | 575 728.00 | 282 977.00 | 858 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 776 845.00 | 41 311.00 | 735 533.00 | 776 845.00 |
BZ Autres créances | 59 734.00 | | 59 734.00 | 59 734.00 |
CF Disponibilités | 650 363.00 | | 650 363.00 | 650 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 959.00 | | 10 959.00 | 10 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 497 902.00 | 41 311.00 | 1 456 590.00 | 1 497 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 356 608.00 | 617 040.00 | 1 739 568.00 | 2 356 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 652 133.00 | 647 547.00 | | 652 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 250.00 | 4 586.00 | | 65 250.00 |
DL TOTAL (I) | 733 883.00 | 668 633.00 | | 733 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424 796.00 | 552 953.00 | | 424 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97.00 | 37.00 | | 97.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 547.00 | 93 446.00 | | 194 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 990.00 | 317 550.00 | | 376 990.00 |
EA Autres dettes | 9 252.00 | 2 793.00 | | 9 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 005 681.00 | 966 782.00 | | 1 005 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 739 568.00 | 1 635 415.00 | | 1 739 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 705 852.00 | 899 767.00 | | 705 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 547.00 | 194 547.00 | | 194 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 300.00 | 85 300.00 | | 85 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 673.00 | 161 673.00 | | 161 673.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 056.00 | 17 056.00 | | 17 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 252.00 | 9 252.00 | | 9 252.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 014.00 | 45 545.00 | 21 468.00 | 67 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 564.00 | 67 564.00 | | 67 564.00 |
UX Autres créances clients | 718 267.00 | 718 267.00 | | 718 267.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 578.00 | 58 578.00 | | 58 578.00 |
VB T. V. A. | 35 755.00 | 35 755.00 | | 35 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 357 782.00 | 79 418.00 | 278 363.00 | 357 782.00 |
VI Groupe et associés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 821.00 | 18 821.00 | | 18 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 239.00 | 22 239.00 | | 22 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 959.00 | 10 959.00 | | 10 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 915 100.00 | 915 100.00 | | 915 100.00 |
VW T.V.A. | 94 138.00 | 94 138.00 | | 94 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 005 680.00 | 705 847.00 | 299 831.00 | 1 005 680.00 |