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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 488.00 | 15 234.00 | 4 254.00 | 19 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 864 755.00 | 452 130.00 | 412 625.00 | 864 755.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 312.00 | | 16 312.00 | 16 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 936.00 | | 33 936.00 | 33 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 934 752.00 | 467 623.00 | 467 129.00 | 934 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 784 682.00 | | 784 682.00 | 784 682.00 |
BZ Autres créances | 194 941.00 | | 194 941.00 | 194 941.00 |
CF Disponibilités | 111 640.00 | | 111 640.00 | 111 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 759.00 | | 31 759.00 | 31 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 123 024.00 | | 1 123 024.00 | 1 123 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 057 776.00 | 467 623.00 | 1 590 153.00 | 2 057 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 660 983.00 | 624 510.00 | | 660 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 250.00 | 36 473.00 | | 15 250.00 |
DL TOTAL (I) | 692 734.00 | 677 483.00 | | 692 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 543.00 | 289 051.00 | | 242 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 45.00 | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 845.00 | 283 064.00 | | 335 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 191.00 | 367 533.00 | | 302 191.00 |
EA Autres dettes | 16 830.00 | 20 462.00 | | 16 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 897 419.00 | 960 156.00 | | 897 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 590 153.00 | 1 637 640.00 | | 1 590 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 776 896.00 | 770 736.00 | | 776 896.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 585.00 | 3 384.00 | | 15 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 846.00 | 335 846.00 | | 335 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 741.00 | 86 741.00 | | 86 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 398.00 | 76 398.00 | | 76 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 830.00 | 16 830.00 | | 16 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 936.00 | | 33 936.00 | 33 936.00 |
UX Autres créances clients | 784 683.00 | 784 683.00 | | 784 683.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 468.00 | 5 468.00 | | 5 468.00 |
VB T. V. A. | 29 496.00 | 29 496.00 | | 29 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 585.00 | 15 585.00 | | 15 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 385.00 | 67 385.00 | | 67 385.00 |
VP Divers | 58 941.00 | 58 941.00 | | 58 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 410.00 | 46 410.00 | | 46 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 651.00 | 33 651.00 | | 33 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 759.00 | 31 759.00 | | 31 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 045 320.00 | 1 011 383.00 | 33 936.00 | 1 045 320.00 |
VW T.V.A. | 92 642.00 | 92 642.00 | | 92 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 897 419.00 | 776 897.00 | 120 522.00 | 897 419.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 226 882.00 | 106 360.00 | 120 522.00 | 226 882.00 |