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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 759.00 | 1 100.00 | 4 658.00 | 5 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 498.00 | 19 236.00 | 1 262.00 | 20 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 847 988.00 | 592 701.00 | 255 287.00 | 847 988.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 843.00 | | 16 843.00 | 16 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 164.00 | | 25 164.00 | 25 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 916 254.00 | 613 037.00 | 303 216.00 | 916 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 569 987.00 | 34 310.00 | 535 676.00 | 569 987.00 |
BZ Autres créances | 33 644.00 | | 33 644.00 | 33 644.00 |
CF Disponibilités | 717 642.00 | | 717 642.00 | 717 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 235.00 | | 45 235.00 | 45 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 366 509.00 | 34 310.00 | 1 332 198.00 | 1 366 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 282 764.00 | 647 348.00 | 1 635 415.00 | 2 282 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 647 547.00 | 676 234.00 | | 647 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 586.00 | -28 687.00 | | 4 586.00 |
DL TOTAL (I) | 668 633.00 | 664 047.00 | | 668 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 552 953.00 | 120 562.00 | | 552 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37.00 | 157.00 | | 37.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 446.00 | 346 931.00 | | 93 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 550.00 | 321 703.00 | | 317 550.00 |
EA Autres dettes | 2 793.00 | 5 182.00 | | 2 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 966 782.00 | 794 537.00 | | 966 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 635 415.00 | 1 458 584.00 | | 1 635 415.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37.00 | | | 37.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 447.00 | 93 447.00 | | 93 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 096.00 | 86 096.00 | | 86 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 254.00 | 117 254.00 | | 117 254.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 811.00 | 11 811.00 | | 11 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 793.00 | 2 793.00 | | 2 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 165.00 | | 25 165.00 | 25 165.00 |
UX Autres créances clients | 518 610.00 | 518 610.00 | | 518 610.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 468.00 | 6 468.00 | | 6 468.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 377.00 | 51 377.00 | | 51 377.00 |
VB T. V. A. | 15 185.00 | 15 185.00 | | 15 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 057.00 | 333 043.00 | 67 015.00 | 400 057.00 |
VI Groupe et associés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VP Divers | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 794.00 | 17 794.00 | | 17 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 533.00 | 10 533.00 | | 10 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 236.00 | 45 236.00 | | 45 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 674 032.00 | 648 867.00 | 25 165.00 | 674 032.00 |
VW T.V.A. | 84 596.00 | 84 596.00 | | 84 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 966 783.00 | 899 769.00 | 67 015.00 | 966 783.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 152 897.00 | 152 897.00 | | 152 897.00 |