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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 414.00 | 1 206.00 | 208.00 | 1 414.00 |
040 Immobilisations financières | 1 782 902.00 | | 1 782 902.00 | 1 782 902.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 784 579.00 | 1 469.00 | 1 783 110.00 | 1 784 579.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 962.00 | | 10 962.00 | 10 962.00 |
072 Créances – Autres | 8 080.00 | | 8 080.00 | 8 080.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 238 608.00 | | 238 608.00 | 238 608.00 |
084 Disponibilités | 81 649.00 | | 81 649.00 | 81 649.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 339 299.00 | | 339 299.00 | 339 299.00 |
110 Total général Actif | 2 123 878.00 | 1 469.00 | 2 122 409.00 | 2 123 878.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 306 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 30 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 061.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 613 674.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 96 838.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 048 173.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 880.00 | |
172 Autres dettes | | | 71 337.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 237.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 122 409.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 109 137.00 | 97 683.00 | | 109 137.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 109 137.00 | 97 683.00 | | 109 137.00 |
242 Autres charges externes. | 9 834.00 | 12 419.00 | | 9 834.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 686.00 | 4 909.00 | | 6 686.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 600.00 | 49 800.00 | | 54 600.00 |
252 Charges sociales | 19 125.00 | 13 680.00 | | 19 125.00 |
254 Dotations aux amortissements | 278.00 | 584.00 | | 278.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 90 523.00 | 81 392.00 | | 90 523.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 613.00 | 16 291.00 | | 18 613.00 |
280 Produits financiers | 87 786.00 | 537 893.00 | | 87 786.00 |
290 Produits exceptionnels | 21 847.00 | 234 554.00 | | 21 847.00 |
300 Charges exceptionnelles | 27 278.00 | 279 069.00 | | 27 278.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 130.00 | 11 723.00 | | 4 130.00 |
310 Bénéfice ou perte | 96 838.00 | 497 947.00 | | 96 838.00 |