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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 784 568.00 | 1 676.00 | 1 782 892.00 | 1 784 568.00 |
BT Marchandises | 9 354.00 | 2 879.00 | 6 475.00 | 9 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 046.00 | | 6 046.00 | 6 046.00 |
BZ Autres créances | 10 914.00 | | 10 914.00 | 10 914.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 855 936.00 | | 855 936.00 | 855 936.00 |
CF Disponibilités | 114 904.00 | | 114 904.00 | 114 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 997 153.00 | 2 879.00 | 994 274.00 | 997 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 781 721.00 | 4 555.00 | 2 777 166.00 | 2 781 721.00 |
CU Autres participations | 1 782 892.00 | | 1 782 892.00 | 1 782 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 000.00 | 306 000.00 | | 306 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
DH Report à nouveau | 1 708 432.00 | 1 635 542.00 | | 1 708 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 721 896.00 | 103 490.00 | | 721 896.00 |
DL TOTAL (I) | 2 767 989.00 | 2 076 693.00 | | 2 767 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 480.00 | 2 880.00 | | 3 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 677.00 | 13 089.00 | | 5 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 177.00 | 15 969.00 | | 9 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 777 166.00 | 2 092 662.00 | | 2 777 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 68 284.00 | | 68 284.00 | 68 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 284.00 | | 68 284.00 | 68 284.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 284.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 879.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 505.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 757 369.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 757 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 757 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 725 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 782 902.00 | | | 1 782 902.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 782 902.00 | | | 1 782 902.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 782 902.00 | | | 1 782 902.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 782 902.00 | 45.00 | | 1 782 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 968.00 | 6 927.00 | | 3 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 608 555.00 | 196 870.00 | | 2 608 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 886 658.00 | 93 381.00 | | 1 886 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 721 896.00 | 103 490.00 | | 721 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 677.00 | 5 677.00 | | 5 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 959.00 | 16 959.00 | | 16 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 177.00 | 9 177.00 | | 9 177.00 |