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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 784 568.00 | 1 676.00 | 1 782 892.00 | 1 784 568.00 |
BT Marchandises | 8 906.00 | 2 367.00 | 6 539.00 | 8 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 072.00 | | 3 072.00 | 3 072.00 |
BZ Autres créances | 1 405.00 | | 1 405.00 | 1 405.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 718 347.00 | | 718 347.00 | 718 347.00 |
CF Disponibilités | 290 154.00 | | 290 154.00 | 290 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 021 884.00 | 2 367.00 | 1 019 517.00 | 1 021 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 806 453.00 | 4 044.00 | 2 802 409.00 | 2 806 453.00 |
CU Autres participations | 1 782 892.00 | | 1 782 892.00 | 1 782 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 000.00 | 306 000.00 | | 306 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
DH Report à nouveau | 2 180 326.00 | 1 708 432.00 | | 2 180 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 369.00 | 721 896.00 | | 275 369.00 |
DL TOTAL (I) | 2 793 356.00 | 2 767 989.00 | | 2 793 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 308.00 | 20.00 | | 2 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 498.00 | | | 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 992.00 | 3 480.00 | | 4 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 255.00 | 5 677.00 | | 1 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 052.00 | 9 177.00 | | 9 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 802 409.00 | 2 777 166.00 | | 2 802 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
FG Production vendue services | 50 184.00 | | 50 184.00 | 50 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 120.00 | | 51 120.00 | 51 120.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 512.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 632.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 911.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | -2 143.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 832.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 215 552.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 900.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 22 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 241 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 241 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 782 902.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 782 902.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 782 902.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 1 782 902.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 212.00 | 3 968.00 | | 4 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 416.00 | 2 608 555.00 | | 293 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 047.00 | 1 886 658.00 | | 18 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 369.00 | 721 896.00 | | 275 369.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 879.00 | | 511.00 | 2 879.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 879.00 | | 511.00 | 2 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 992.00 | 4 992.00 | | 4 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 477.00 | 4 477.00 | | 4 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 052.00 | 9 052.00 | | 9 052.00 |