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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
040 Immobilisations financières | 1 224 414.00 | | 1 224 414.00 | 1 224 414.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 226 091.00 | 1 676.00 | 1 224 414.00 | 1 226 091.00 |
072 Créances – Autres | 31 667.00 | | 31 667.00 | 31 667.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 149 841.00 | | 149 841.00 | 149 841.00 |
084 Disponibilités | 467 075.00 | | 467 075.00 | 467 075.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 648 585.00 | | 648 585.00 | 648 585.00 |
110 Total général Actif | 1 874 676.00 | 1 676.00 | 1 872 999.00 | 1 874 676.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 306 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 30 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 061.00 | |
134 Report à nouveau | | | 941 418.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 584 365.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 863 444.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 413.00 | |
172 Autres dettes | | | 4 141.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 555.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 872 999.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | | 5 000.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | | 5 000.00 | | |
242 Autres charges externes. | 9 832.00 | 10 285.00 | | 9 832.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 562.00 | 566.00 | | 562.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 10 394.00 | 10 852.00 | | 10 394.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 394.00 | -5 851.00 | | -10 394.00 |
280 Produits financiers | 599 946.00 | 380 894.00 | | 599 946.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 249 120.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 558 477.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 187.00 | 24 313.00 | | 5 187.00 |
310 Bénéfice ou perte | 584 365.00 | 1 041 372.00 | | 584 365.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 226 091.00 | | | 1 226 091.00 |