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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 784 579.00 | 1 676.00 | 1 782 902.00 | 1 784 579.00 |
BT Marchandises | 9 354.00 | | 9 354.00 | 9 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 940.00 | | 10 940.00 | 10 940.00 |
BZ Autres créances | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 288 605.00 | | 288 605.00 | 288 605.00 |
CF Disponibilités | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 760.00 | | 309 760.00 | 309 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 094 338.00 | 1 676.00 | 2 092 662.00 | 2 094 338.00 |
CU Autres participations | 1 782 902.00 | | 1 782 902.00 | 1 782 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 000.00 | 306 000.00 | | 306 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
DH Report à nouveau | 1 635 542.00 | 1 613 674.00 | | 1 635 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 490.00 | 96 838.00 | | 103 490.00 |
DL TOTAL (I) | 2 076 693.00 | 2 048 173.00 | | 2 076 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 089.00 | 6 081.00 | | 13 089.00 |
EA Autres dettes | | 65 255.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 15 969.00 | 74 237.00 | | 15 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 092 662.00 | 2 122 409.00 | | 2 092 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 109 084.00 | | 109 084.00 | 109 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 084.00 | | 109 084.00 | 109 084.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 084.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 354.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 676.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 87 786.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 847.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 847.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 27 278.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 27 278.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -5 431.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 927.00 | 4 130.00 | | 6 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 870.00 | 218 769.00 | | 196 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 381.00 | 121 931.00 | | 93 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 490.00 | 96 838.00 | | 103 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 574.00 | 11 574.00 | | 11 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 969.00 | 15 969.00 | | 15 969.00 |