| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
040 Immobilisations financières | 1 782 892.00 | | 1 782 892.00 | 1 782 892.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 784 568.00 | 1 676.00 | 1 782 892.00 | 1 784 568.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 865.00 | | 6 865.00 | 6 865.00 |
072 Créances – Autres | 2 306.00 | | 2 306.00 | 2 306.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
084 Disponibilités | 876 314.00 | | 876 314.00 | 876 314.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 995 485.00 | | 995 485.00 | 995 485.00 |
110 Total général Actif | 2 780 054.00 | 1 676.00 | 2 778 377.00 | 2 780 054.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 306 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 30 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 061.00 | |
134 Report à nouveau | | | 45.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 240 254.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 577 960.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 127.00 | |
172 Autres dettes | | | 2 186 284.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 200 417.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 778 377.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 560.00 | 936.00 | | 6 560.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 360.00 | 50 184.00 | | 30 360.00 |
230 Autres produits | 2 368.00 | 512.00 | | 2 368.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 39 287.00 | 51 632.00 | | 39 287.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 911.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 906.00 | 448.00 | | 8 906.00 |
242 Autres charges externes. | 22 656.00 | 13 813.00 | | 22 656.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 577.00 | 769.00 | | 577.00 |
252 Charges sociales | 1 004.00 | -2 143.00 | | 1 004.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 33 145.00 | 13 800.00 | | 33 145.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 142.00 | 37 832.00 | | 6 142.00 |
280 Produits financiers | 255 097.00 | 241 785.00 | | 255 097.00 |
294 Charges financières | 4 059.00 | | | 4 059.00 |
300 Charges exceptionnelles | 300.00 | 35.00 | | 300.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 16 627.00 | 4 212.00 | | 16 627.00 |
310 Bénéfice ou perte | 240 254.00 | 275 369.00 | | 240 254.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 784 568.00 | | | 1 784 568.00 |