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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
040 Immobilisations financières | 1 224 415.00 | | 1 224 415.00 | 1 224 415.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 226 091.00 | 1 676.00 | 1 224 415.00 | 1 226 091.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 329 533.00 | | 329 533.00 | 329 533.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
084 Disponibilités | 11 404.00 | | 11 404.00 | 11 404.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 450 937.00 | | 450 937.00 | 450 937.00 |
110 Total général Actif | 1 677 028.00 | 1 676.00 | 1 675 352.00 | 1 677 028.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 306 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 30 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 061.00 | |
134 Report à nouveau | | | 45.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 041 373.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 379 079.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 488.00 | |
172 Autres dettes | | | 292 785.00 | |
176 Total des dettes | | | 296 272.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 675 352.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 6 560.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 000.00 | 30 360.00 | | 5 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 2 368.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 5 001.00 | 39 287.00 | | 5 001.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 8 906.00 | | |
242 Autres charges externes. | 10 286.00 | 22 656.00 | | 10 286.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 566.00 | 577.00 | | 566.00 |
252 Charges sociales | | 1 004.00 | | |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 10 853.00 | 33 145.00 | | 10 853.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 852.00 | 6 142.00 | | -5 852.00 |
280 Produits financiers | 380 895.00 | 255 097.00 | | 380 895.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 249 120.00 | | | 1 249 120.00 |
294 Charges financières | | 4 059.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 558 477.00 | 300.00 | | 558 477.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 24 313.00 | 16 627.00 | | 24 313.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 041 373.00 | 240 254.00 | | 1 041 373.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 784 568.00 | | | 1 784 568.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 558 477.00 | | | 558 477.00 |