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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 154 668.00 | 98 224.00 | 56 444.00 | 154 668.00 |
AP Constructions | 106 811.00 | 79 129.00 | 27 682.00 | 106 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 093.00 | 93 571.00 | 38 522.00 | 132 093.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 647.00 | | 9 647.00 | 9 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 264.00 | 270 923.00 | 132 341.00 | 403 264.00 |
BT Marchandises | 27 918.00 | | 27 918.00 | 27 918.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 836.00 | | 1 836.00 | 1 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 042.00 | 3 633.00 | 134 409.00 | 138 042.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 128 673.00 | | 128 673.00 | 128 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 557.00 | | 6 557.00 | 6 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 650.00 | 3 633.00 | 352 017.00 | 355 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 914.00 | 274 557.00 | 484 357.00 | 758 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
DH Report à nouveau | 58 927.00 | 226 010.00 | | 58 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 375.00 | -167 083.00 | | 58 375.00 |
DK Provisions réglementées | 56 388.00 | 84 583.00 | | 56 388.00 |
DL TOTAL (I) | 190 740.00 | 160 560.00 | | 190 740.00 |
DQ Provisions pour charges | | 13 921.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 13 921.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 332.00 | 2 940.00 | | 1 332.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 638.00 | 9 325.00 | | 2 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 225.00 | 49 971.00 | | 42 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 608.00 | | | 81 608.00 |
EA Autres dettes | 12 059.00 | 1 340.00 | | 12 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 617.00 | 229 148.00 | | 293 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 357.00 | 403 629.00 | | 484 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 982 214.00 | | 982 214.00 | 982 214.00 |
FG Production vendue services | 50 009.00 | | 50 009.00 | 50 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 032 223.00 | | 1 032 223.00 | 1 032 223.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 054 901.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 114 757.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 425 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 137.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 633.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 020 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 979.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 800.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 194.00 | 28 194.00 | | 28 194.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 194.00 | 36 994.00 | | 28 194.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 821.00 | 862.00 | | 821.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 9 150.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 821.00 | 10 012.00 | | 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 373.00 | 26 982.00 | | 27 373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -6 412.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 083 197.00 | 1 123 635.00 | | 1 083 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 024 822.00 | 1 290 718.00 | | 1 024 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 375.00 | -167 083.00 | | 58 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 225.00 | 42 225.00 | | 42 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 059.00 | 12 059.00 | | 12 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 870.00 | 197 223.00 | 9 647.00 | 206 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 979.00 | 290 979.00 | | 290 979.00 |