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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 879.00 | 6 303.00 | 2 576.00 | 8 879.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 800.00 | 12.00 | 12 788.00 | 12 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 364.00 | 1 926.00 | 6 438.00 | 8 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 894.00 | 84 807.00 | 56 087.00 | 140 894.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 841.00 | | 1 841.00 | 1 841.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 633.00 | | 2 633.00 | 2 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 991.00 | 164 632.00 | 408 359.00 | 572 991.00 |
BT Marchandises | 12 541.00 | | 12 541.00 | 12 541.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500 844.00 | 16 143.00 | 484 701.00 | 500 844.00 |
BZ Autres créances | 100 707.00 | | 100 707.00 | 100 707.00 |
CF Disponibilités | 137 895.00 | | 137 895.00 | 137 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 875.00 | | 16 875.00 | 16 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 855.00 | 16 143.00 | 753 712.00 | 769 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 342 846.00 | 180 775.00 | 1 162 071.00 | 1 342 846.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 473.00 | | | 4 473.00 |
CU Autres participations | 40 910.00 | | 40 910.00 | 40 910.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 356 596.00 | 71 584.00 | 285 012.00 | 356 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
DG Autres réserves | 187 522.00 | 86 113.00 | | 187 522.00 |
DH Report à nouveau | 102 761.00 | 102 761.00 | | 102 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 818.00 | 101 409.00 | | 11 818.00 |
DL TOTAL (I) | 319 152.00 | 307 333.00 | | 319 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 635.00 | 59 067.00 | | 337 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 500.00 | 6 008.00 | | 25 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 710.00 | 65 225.00 | | 162 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 534.00 | 295 607.00 | | 310 534.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 400.00 | | |
EA Autres dettes | 6 541.00 | 22 827.00 | | 6 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 842 920.00 | 457 133.00 | | 842 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 162 071.00 | 764 467.00 | | 1 162 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 920.00 | 422 016.00 | | 542 920.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 092.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 459.00 | | 212 533.00 | 367 459.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 171 000.00 | | 185 596.00 | 171 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 572 991.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 356 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 000.00 | 149 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 879.00 | | 12 800.00 | 8 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 873.00 | | 11 386.00 | 144 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 708.00 | | 2 751.00 | 42 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 141.00 | 79 491.00 | | 85 141.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 412.00 | 57 172.00 | | 14 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 203.00 | 1 112.00 | | 5 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 526.00 | 21 207.00 | | 65 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 143.00 | | | 16 143.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 143.00 | | | 16 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 143.00 | | | 16 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 710.00 | 162 710.00 | | 162 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 977.00 | 47 977.00 | | 47 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 268.00 | 96 268.00 | | 96 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 541.00 | 6 541.00 | | 6 541.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
UX Autres créances clients | 481 366.00 | 481 366.00 | | 481 366.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 478.00 | 19 478.00 | | 19 478.00 |
VB T. V. A. | 64 437.00 | 64 437.00 | | 64 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 337 635.00 | 37 635.00 | 300 000.00 | 337 635.00 |
VI Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 630.00 | | | 16 630.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 782.00 | 9 782.00 | | 9 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 435.00 | 15 435.00 | | 15 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 688.00 | 20 688.00 | | 20 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 875.00 | 16 875.00 | | 16 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 622 899.00 | 622 899.00 | | 622 899.00 |
VW T.V.A. | 150 855.00 | 150 855.00 | | 150 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 842 920.00 | 542 920.00 | 300 000.00 | 842 920.00 |