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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 879.00 | 7 403.00 | 1 476.00 | 8 879.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 800.00 | 4 279.00 | 8 521.00 | 12 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 364.00 | 2 899.00 | 5 465.00 | 8 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 653.00 | 59 487.00 | 41 166.00 | 100 653.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 060.00 | | 17 060.00 | 17 060.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 133.00 | | 3 133.00 | 3 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 758 702.00 | 264 712.00 | 493 990.00 | 758 702.00 |
BT Marchandises | 28 180.00 | | 28 180.00 | 28 180.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 495 719.00 | 22 513.00 | 473 206.00 | 495 719.00 |
BZ Autres créances | 103 480.00 | | 103 480.00 | 103 480.00 |
CF Disponibilités | 107 095.00 | | 107 095.00 | 107 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 879.00 | | 13 879.00 | 13 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 353.00 | 22 513.00 | 725 840.00 | 748 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 507 055.00 | 287 225.00 | 1 219 830.00 | 1 507 055.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 193.00 | | | 20 193.00 |
CU Autres participations | 40 910.00 | | 40 910.00 | 40 910.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 566 827.00 | 190 644.00 | 376 183.00 | 566 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
DG Autres réserves | 199 340.00 | 187 522.00 | | 199 340.00 |
DH Report à nouveau | 102 761.00 | 102 761.00 | | 102 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 407.00 | 11 818.00 | | -30 407.00 |
DL TOTAL (I) | 288 744.00 | 319 152.00 | | 288 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 502.00 | 337 635.00 | | 318 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 875.00 | 25 500.00 | | 70 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 137.00 | 162 710.00 | | 264 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 094.00 | 310 534.00 | | 227 094.00 |
EA Autres dettes | 50 478.00 | 6 541.00 | | 50 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 931 086.00 | 842 920.00 | | 931 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 219 830.00 | 1 162 071.00 | | 1 219 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 676 595.00 | 542 920.00 | | 676 595.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61.00 | | | 61.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 70 875.00 | | | 70 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 572 991.00 | | 226 617.00 | 572 991.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 356 596.00 | | 210 232.00 | 356 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 907.00 | 758 702.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 566 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 907.00 | 109 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 679.00 | | | 21 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 258.00 | | 666.00 | 149 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 459.00 | | 15 720.00 | 45 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 632.00 | 140 986.00 | 40 907.00 | 164 632.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 71 584.00 | 119 060.00 | | 71 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 315.00 | 5 367.00 | | 6 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 733.00 | 16 560.00 | 40 907.00 | 86 733.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 143.00 | 7 288.00 | 918.00 | 16 143.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 143.00 | 7 288.00 | 918.00 | 16 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 143.00 | 7 288.00 | 918.00 | 16 143.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 288.00 | 918.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 137.00 | 264 137.00 | | 264 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 654.00 | 56 654.00 | | 56 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 502.00 | 64 502.00 | | 64 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 478.00 | 50 478.00 | | 50 478.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 060.00 | 17 060.00 | | 17 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
UX Autres créances clients | 468 834.00 | 468 834.00 | | 468 834.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 030.00 | 6 030.00 | | 6 030.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 885.00 | 26 885.00 | | 26 885.00 |
VB T. V. A. | 71 620.00 | 71 620.00 | | 71 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 441.00 | 63 950.00 | 254 491.00 | 318 441.00 |
VI Groupe et associés | 70 375.00 | 70 375.00 | | 70 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 720.00 | | | 41 720.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 950.00 | 14 950.00 | | 14 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 582.00 | 18 582.00 | | 18 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 879.00 | 10 879.00 | | 10 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 879.00 | 13 879.00 | | 13 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 633 271.00 | 633 271.00 | | 633 271.00 |
VW T.V.A. | 87 357.00 | 87 357.00 | | 87 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 931 086.00 | 676 595.00 | 254 491.00 | 931 086.00 |