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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 879.00 | 5 203.00 | 3 676.00 | 8 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 364.00 | 953.00 | 7 411.00 | 8 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 508.00 | 64 573.00 | 71 935.00 | 136 508.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 633.00 | | 2 633.00 | 2 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 459.00 | 85 141.00 | 282 318.00 | 367 459.00 |
BT Marchandises | 17 049.00 | | 17 049.00 | 17 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 771.00 | 16 143.00 | 226 628.00 | 242 771.00 |
BZ Autres créances | 70 484.00 | | 70 484.00 | 70 484.00 |
CF Disponibilités | 152 032.00 | | 152 032.00 | 152 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 957.00 | | 15 957.00 | 15 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 292.00 | 16 143.00 | 482 149.00 | 498 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 751.00 | 101 284.00 | 764 467.00 | 865 751.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 437.00 | | | 8 437.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 171 000.00 | 14 412.00 | 156 588.00 | 171 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
DG Autres réserves | 86 113.00 | | | 86 113.00 |
DH Report à nouveau | 102 761.00 | 102 761.00 | | 102 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 409.00 | 86 113.00 | | 101 409.00 |
DL TOTAL (I) | 307 333.00 | 205 925.00 | | 307 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 067.00 | 54 752.00 | | 59 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 008.00 | 4 704.00 | | 6 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 225.00 | 53 174.00 | | 65 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 607.00 | 179 834.00 | | 295 607.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
EA Autres dettes | 22 827.00 | 5 498.00 | | 22 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 133.00 | 297 961.00 | | 457 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 467.00 | 503 886.00 | | 764 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 016.00 | 263 616.00 | | 422 016.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 092.00 | 310.00 | | 2 092.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 008.00 | | | 6 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 985.00 | | 223 248.00 | 301 985.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 171 000.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 800.00 | 42 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 157 774.00 | 367 459.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 171 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 143 840.00 | 8 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 134.00 | 144 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 719.00 | | | 152 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 601.00 | | 11 405.00 | 139 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 665.00 | | 40 842.00 | 9 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 643.00 | 35 656.00 | 149 157.00 | 198 643.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 14 412.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 147 943.00 | 1 100.00 | 143 840.00 | 147 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 700.00 | 20 144.00 | 5 317.00 | 50 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 108.00 | 9 035.00 | | 7 108.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 108.00 | 9 035.00 | | 7 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 108.00 | 9 035.00 | | 7 108.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 035.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 225.00 | 65 225.00 | | 65 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 973.00 | 104 973.00 | | 104 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 037.00 | 72 037.00 | | 72 037.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 977.00 | 7 977.00 | | 7 977.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 827.00 | 22 827.00 | | 22 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 633.00 | | 2 633.00 | 2 633.00 |
UX Autres créances clients | 223 293.00 | 223 293.00 | | 223 293.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 478.00 | 19 478.00 | | 19 478.00 |
VB T. V. A. | 48 719.00 | 48 719.00 | | 48 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 974.00 | 21 857.00 | 35 117.00 | 56 974.00 |
VI Groupe et associés | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 126.00 | | | 26 126.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 412.00 | 6 412.00 | | 6 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 742.00 | 4 742.00 | | 4 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 153.00 | 9 153.00 | | 9 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 957.00 | 15 957.00 | | 15 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 844.00 | 329 212.00 | 2 633.00 | 331 844.00 |
VW T.V.A. | 105 878.00 | 105 878.00 | | 105 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 133.00 | 422 016.00 | 35 117.00 | 457 133.00 |