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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152 719.00 | 147 943.00 | 4 776.00 | 152 719.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 998.00 | 196.00 | 6 802.00 | 6 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 603.00 | 50 503.00 | 82 100.00 | 132 603.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 605.00 | | 9 605.00 | 9 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 985.00 | 198 643.00 | 103 343.00 | 301 985.00 |
BT Marchandises | 15 972.00 | | 15 972.00 | 15 972.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 248 748.00 | 7 108.00 | 241 640.00 | 248 748.00 |
BZ Autres créances | 52 347.00 | | 52 347.00 | 52 347.00 |
CF Disponibilités | 79 372.00 | | 79 372.00 | 79 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 211.00 | | 11 211.00 | 11 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 651.00 | 7 108.00 | 400 543.00 | 407 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 637.00 | 205 751.00 | 503 886.00 | 709 637.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 437.00 | | | 8 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
DH Report à nouveau | 102 761.00 | 81 733.00 | | 102 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 113.00 | 21 029.00 | | 86 113.00 |
DL TOTAL (I) | 205 925.00 | 119 811.00 | | 205 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 752.00 | 59 532.00 | | 54 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 704.00 | 7 564.00 | | 4 704.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 627.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 174.00 | 22 540.00 | | 53 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 834.00 | 134 060.00 | | 179 834.00 |
EA Autres dettes | 5 498.00 | 6 869.00 | | 5 498.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 263.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 297 961.00 | 235 454.00 | | 297 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 886.00 | 355 265.00 | | 503 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 616.00 | 217 131.00 | | 263 616.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 310.00 | 22 314.00 | | 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 192.00 | | 74 633.00 | 385 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80.00 | 9 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 157 840.00 | 301 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 649.00 | 152 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 156 111.00 | 139 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 868.00 | | 5 500.00 | 148 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 606.00 | | 69 106.00 | 226 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 718.00 | | 27.00 | 9 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 556.00 | 24 066.00 | 154 979.00 | 329 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 148 868.00 | 724.00 | 1 649.00 | 148 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 688.00 | 23 341.00 | 153 330.00 | 180 688.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 287.00 | 3 821.00 | | 3 287.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 287.00 | 3 821.00 | | 3 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 287.00 | 3 821.00 | | 3 287.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 821.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 174.00 | 53 174.00 | | 53 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 648.00 | 78 648.00 | | 78 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 237.00 | 58 237.00 | | 58 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 498.00 | 5 498.00 | | 5 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 605.00 | 7 800.00 | 1 805.00 | 9 605.00 |
UX Autres créances clients | 240 311.00 | 240 311.00 | | 240 311.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 437.00 | | 8 437.00 | 8 437.00 |
VB T. V. A. | 10 302.00 | 10 302.00 | | 10 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 442.00 | 20 096.00 | 34 346.00 | 54 442.00 |
VI Groupe et associés | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 760.00 | | | 28 760.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 960.00 | 27 960.00 | | 27 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 085.00 | 14 085.00 | | 14 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 211.00 | 11 211.00 | | 11 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 912.00 | 311 669.00 | 10 243.00 | 321 912.00 |
VW T.V.A. | 41 674.00 | 41 674.00 | | 41 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 961.00 | 263 616.00 | 34 346.00 | 297 961.00 |