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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 148 868.00 | 127 076.00 | 21 792.00 | 148 868.00 |
AP Constructions | 106 811.00 | 93 371.00 | 13 441.00 | 106 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 394.00 | 84 640.00 | 43 755.00 | 128 394.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 631.00 | | 9 631.00 | 9 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 765.00 | 305 086.00 | 88 679.00 | 393 765.00 |
BT Marchandises | 16 666.00 | | 16 666.00 | 16 666.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 836.00 | | 1 836.00 | 1 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 923.00 | 1 138.00 | 179 784.00 | 180 923.00 |
BZ Autres créances | 60 565.00 | | 60 565.00 | 60 565.00 |
CF Disponibilités | 63 193.00 | | 63 193.00 | 63 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 621.00 | 1 138.00 | 324 483.00 | 325 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 386.00 | 306 224.00 | 413 162.00 | 719 386.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 631.00 | | | 9 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
DH Report à nouveau | 117 302.00 | 58 927.00 | | 117 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 569.00 | 58 375.00 | | -35 569.00 |
DK Provisions réglementées | 18 796.00 | 56 388.00 | | 18 796.00 |
DL TOTAL (I) | 117 579.00 | 190 740.00 | | 117 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 951.00 | 116 347.00 | | 109 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 387.00 | 1 332.00 | | 387.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 872.00 | 2 638.00 | | 2 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 542.00 | 42 225.00 | | 44 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 920.00 | 119 017.00 | | 112 920.00 |
EA Autres dettes | 6 353.00 | 12 059.00 | | 6 353.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 557.00 | | | 18 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 583.00 | 293 617.00 | | 295 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 162.00 | 484 357.00 | | 413 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 692.00 | | 9 691.00 | 9 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 403 264.00 | | 393 765.00 | 403 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 923.00 | 83 635.00 | 49 473.00 | 270 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 224.00 | 43 787.00 | 14 936.00 | 98 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 700.00 | 39 848.00 | 34 537.00 | 172 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 56 388.00 | | 37 592.00 | 56 388.00 |
6T Sur comptes clients | 3 633.00 | 250.00 | 2 745.00 | 3 633.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 633.00 | 250.00 | 2 745.00 | 3 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 021.00 | 250.00 | 40 337.00 | 60 021.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 250.00 | 2 745.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 37 592.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 542.00 | 44 542.00 | | 44 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 944.00 | 31 944.00 | | 31 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 072.00 | 43 072.00 | | 43 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 353.00 | 6 353.00 | | 6 353.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 557.00 | 18 557.00 | | 18 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 631.00 | 9 631.00 | | 9 631.00 |
UX Autres créances clients | 179 559.00 | | | 179 559.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 726.00 | | | 3 726.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
VB T. V. A. | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 364.00 | 34 364.00 | | 34 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 587.00 | 51 757.00 | 23 830.00 | 75 587.00 |
VI Groupe et associés | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 940.00 | | | 53 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 829.00 | | | 75 829.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 270.00 | | | 51 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 583.00 | | | 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 558.00 | 253 558.00 | | 253 558.00 |
VW T.V.A. | 36 330.00 | 36 330.00 | | 36 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 711.00 | 268 881.00 | 23 830.00 | 292 711.00 |